④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

13,519

994

128

731

14,385

1,631

 工具、器具及び備品

9,698

1,710

1,072

2,198

10,337

7,240

  土地

20,781

20,781

 リース資産

5,080

1,297

677

938

5,700

2,323

 その他

492

665

191

111

966

169

有形固定資産計

49,572

4,667

2,069

3,979

52,171

11,364

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,277

428

215

267

1,490

807

  リース資産

392

41

95

74

338

175

 その他

1,533

543

314

105

1,762

819

無形固定資産計

3,202

1,014

625

447

3,591

1,802

 

(注1)  当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

(注2)  表示方法の変更による影響

財務諸表「注記事項(表示方法の変更)」同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(注3)  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバー等ネットワーク機器購入等による増加1,671百万円

リース資産(有形)

サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,297百万円

 

(注4)  当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

廃棄に伴う除却の計上による減少等1,072百万円

リース資産(有形)

償却完了に伴う除却の計上による減少等677百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

3,989

319

3,670

賞与引当金

227

205

227

205

役員賞与引当金

693

693

入会促進引当金

364

364

契約損失引当金

3,170

3,170

 

(注)1 計上の理由および額の算定方法

引当金の計上理由および額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。

2 貸倒引当金は「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う影響額35百万円を、当期首残高に加算して記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。