④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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13,519
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994
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128
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731
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14,385
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1,631
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工具、器具及び備品
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9,698
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1,710
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1,072
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2,198
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10,337
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7,240
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土地
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20,781
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-
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-
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-
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20,781
|
-
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リース資産
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5,080
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1,297
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677
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938
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5,700
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2,323
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その他
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492
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665
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191
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111
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966
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169
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有形固定資産計
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49,572
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4,667
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2,069
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3,979
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52,171
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11,364
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,277
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428
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215
|
267
|
1,490
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807
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リース資産
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392
|
41
|
95
|
74
|
338
|
175
|
その他
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1,533
|
543
|
314
|
105
|
1,762
|
819
|
無形固定資産計
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3,202
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1,014
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625
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447
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3,591
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1,802
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(注1) 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(注2) 表示方法の変更による影響
財務諸表「注記事項(表示方法の変更)」同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(注3) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバー等ネットワーク機器購入等による増加1,671百万円
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リース資産(有形)
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サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,297百万円
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(注4) 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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廃棄に伴う除却の計上による減少等1,072百万円
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リース資産(有形)
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償却完了に伴う除却の計上による減少等677百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3,989
|
-
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319
|
3,670
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賞与引当金
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227
|
205
|
227
|
205
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役員賞与引当金
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693
|
-
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693
|
-
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入会促進引当金
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364
|
-
|
364
|
-
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契約損失引当金
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-
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3,170
|
-
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3,170
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(注)1 計上の理由および額の算定方法
引当金の計上理由および額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。
2 貸倒引当金は「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う影響額35百万円を、当期首残高に加算して記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。