④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,095

5,960

 

減価償却費

890

898

 

減損損失

37

 

のれん償却額

429

422

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△10

24

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

△15

△10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

7

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

35

△9

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

5

2

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16

△55

 

受取利息及び受取配当金

△12

△8

 

支払利息

20

12

 

為替差損益(△は益)

△60

△5

 

投資事業組合運用損益(△は益)

31

32

 

デリバティブ評価損益(△は益)

24

16

 

固定資産除売却損益(△は益)

△1,780

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△18

 

投資有価証券評価損益(△は益)

199

 

事業分離における移転利益

△3

 

災害による損失

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

677

△159

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

354

214

 

仕入債務の増減額(△は減少)

429

518

 

未払費用の増減額(△は減少)

△103

290

 

その他

△114

587

 

小計

8,103

8,784

 

利息及び配当金の受取額

12

8

 

利息の支払額

△19

△12

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△2,081

△2,205

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,014

6,574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△500

 

定期預金の払戻による収入

170

500

 

有形固定資産の取得による支出

△1,398

△189

 

有形固定資産の売却による収入

3,588

0

 

無形固定資産の取得による支出

△430

△475

 

無形固定資産の売却による収入

274

 

長期前払費用の取得による支出

△9

△30

 

投資有価証券の取得による支出

△270

△607

 

投資有価証券の売却による収入

53

 

出資金の払込による支出

△760

△120

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△115

 

敷金及び保証金の差入による支出

△117

 

事業分離による収入

5

 

その他

△84

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

401

△898

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

△2,840

 

長期借入金の返済による支出

△490

△388

 

自己株式の取得による支出

△0

 

配当金の支払額

△1,053

△1,053

 

リース債務の返済による支出

△76

△88

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,459

△1,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,980

4,148

現金及び現金同等物の期首残高

15,356

17,336

現金及び現金同等物の期末残高

 17,336

 21,485