(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,766

3,565

 

減価償却費

434

470

 

のれん償却額

183

244

 

負ののれん発生益

△11

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,661

858

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

35

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

122

116

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

△4

△0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

11

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

△41

 

受取利息及び受取配当金

△3

△4

 

支払利息

5

8

 

為替差損益(△は益)

△3

△6

 

持分法による投資損益(△は益)

△1

 

投資事業組合運用損益(△は益)

17

22

 

デリバティブ評価損益(△は益)

24

8

 

固定資産除売却損益(△は益)

△8

7

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△2,146

 

売上債権の増減額(△は増加)

△351

△206

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,539

△3,062

 

仕入債務の増減額(△は減少)

150

137

 

未払費用の増減額(△は減少)

134

219

 

その他

△2,554

△848

 

小計

1,923

1,531

 

利息及び配当金の受取額

2

4

 

利息の支払額

△5

△8

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,090

△1,693

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

830

△165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△274

△728

 

有形固定資産の売却による収入

11

0

 

無形固定資産の取得による支出

△331

△228

 

長期前払費用の取得による支出

△14

△8

 

投資有価証券の取得による支出

△99

△500

 

出資金の払込による支出

△249

△161

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,262

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,854

 

その他

40

△58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,937

△2,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

200

1,300

 

長期借入金の返済による支出

△167

△122

 

配当金の支払額

△501

△703

 

リース債務の返済による支出

△44

△41

 

その他

△0

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

444

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,258

△2,655

現金及び現金同等物の期首残高

21,485

25,939

現金及び現金同等物の四半期末残高

 23,743

 23,283