(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,766
3,565
減価償却費
434
470
のれん償却額
183
244
負ののれん発生益
―
△11
契約負債の増減額(△は減少)
1,661
858
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19
35
賞与引当金の増減額(△は減少)
122
116
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△4
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△41
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
5
8
為替差損益(△は益)
△6
持分法による投資損益(△は益)
△1
投資事業組合運用損益(△は益)
17
22
デリバティブ評価損益(△は益)
24
固定資産除売却損益(△は益)
△8
7
関係会社株式売却損益(△は益)
△2,146
売上債権の増減額(△は増加)
△351
△206
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,539
△3,062
仕入債務の増減額(△は減少)
150
137
未払費用の増減額(△は減少)
134
219
その他
△2,554
△848
小計
1,923
1,531
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,090
△1,693
830
△165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△274
△728
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△331
△228
長期前払費用の取得による支出
△14
投資有価証券の取得による支出
△99
△500
出資金の払込による支出
△249
△161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,854
40
△58
1,937
△2,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
200
1,300
長期借入金の返済による支出
△167
△122
配当金の支払額
△501
△703
リース債務の返済による支出
△44
△513
444
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,258
△2,655
現金及び現金同等物の期首残高
21,485
25,939
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,743
※ 23,283