(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,066
6,528
減価償却費
877
987
のれん償却額
360
521
負ののれん発生益
―
△11
契約負債の増減額(△は減少)
1,815
544
貸倒引当金の増減額(△は減少)
55
53
賞与引当金の増減額(△は減少)
24
23
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△6
△2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12
18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16
災害損失引当金の増減額(△は減少)
41
△41
投資有価証券評価損益(△は益)
169
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
10
受取補償金
△13
助成金収入
△4
△16
為替差損益(△は益)
△10
持分法による投資損益(△は益)
△0
投資事業組合運用損益(△は益)
20
49
デリバティブ評価損益(△は益)
69
375
固定資産除売却損益(△は益)
40
9
関係会社株式売却損益(△は益)
△2,146
売上債権の増減額(△は増加)
△690
△322
棚卸資産の増減額(△は増加)
△477
△2,172
仕入債務の増減額(△は減少)
186
337
未払費用の増減額(△は減少)
△133
241
その他
△2,577
△43
小計
6,543
7,276
利息及び配当金の受取額
7
11
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,115
△3,070
4,425
4,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
有形固定資産の取得による支出
△359
△1,701
有形固定資産の売却による収入
90
5
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△666
△775
長期前払費用の取得による支出
△8
投資有価証券の取得による支出
△119
△500
出資金の払込による支出
△181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 2,854
56
△72
1,565
△4,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
50
△450
長期借入金の返済による支出
△295
△234
配当金の支払額
△1,205
△1,406
自己株式の処分による収入
31
リース債務の返済による支出
△96
△80
△1,547
△2,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,454
△2,444
現金及び現金同等物の期首残高
21,485
25,939
現金及び現金同等物の期末残高
※1 25,939
※1 23,494