(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,565

4,189

 

減価償却費

470

529

 

のれん償却額

244

109

 

負ののれん発生益

11

 

契約負債の増減額(△は減少)

858

544

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

35

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

116

120

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

12

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

41

 

受取利息及び受取配当金

4

5

 

支払利息

8

4

 

為替差損益(△は益)

6

0

 

持分法による投資損益(△は益)

1

1

 

投資事業組合運用損益(△は益)

22

27

 

デリバティブ評価損益(△は益)

8

366

 

固定資産除売却損益(△は益)

7

18

 

売上債権の増減額(△は増加)

206

559

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,062

1,449

 

仕入債務の増減額(△は減少)

137

46

 

未払費用の増減額(△は減少)

219

339

 

その他

848

821

 

小計

1,531

2,667

 

利息及び配当金の受取額

4

5

 

利息の支払額

8

4

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,693

1,116

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

165

1,551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

12

13

 

有形固定資産の取得による支出

728

187

 

有形固定資産の売却による収入

0

4

 

無形固定資産の取得による支出

228

298

 

長期前払費用の取得による支出

8

2

 

投資有価証券の取得による支出

500

427

 

出資金の払込による支出

161

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,262

 

その他

46

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,947

944

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,300

800

 

長期借入金の返済による支出

122

79

 

配当金の支払額

703

703

 

リース債務の返済による支出

41

34

 

その他

11

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

444

17

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,655

596

現金及び現金同等物の期首残高

25,939

23,494

現金及び現金同等物の四半期末残高

 23,283

 24,091