(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,565
4,189
減価償却費
470
529
のれん償却額
244
109
負ののれん発生益
△11
―
契約負債の増減額(△は減少)
858
544
貸倒引当金の増減額(△は減少)
35
12
賞与引当金の増減額(△は減少)
116
120
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△41
受取利息及び受取配当金
△4
△5
支払利息
8
4
為替差損益(△は益)
△6
持分法による投資損益(△は益)
△1
投資事業組合運用損益(△は益)
22
27
デリバティブ評価損益(△は益)
△366
固定資産除売却損益(△は益)
7
18
売上債権の増減額(△は増加)
△206
△559
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,062
△1,449
仕入債務の増減額(△は減少)
137
△46
未払費用の増減額(△は減少)
219
339
その他
△848
△821
小計
1,531
2,667
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△8
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,693
△1,116
△165
1,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
△13
有形固定資産の取得による支出
△728
△187
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△228
△298
長期前払費用の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
△500
△427
出資金の払込による支出
△161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,262
△20
△2,947
△944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,300
800
長期借入金の返済による支出
△122
△79
配当金の支払額
△703
リース債務の返済による支出
△34
444
△17
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,655
596
現金及び現金同等物の期首残高
25,939
23,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,283
※ 24,091