(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,189
3,211
減価償却費
529
637
のれん償却額
109
113
契約負債の増減額(△は減少)
544
1,343
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
120
115
株式給付引当金の増減額(△は減少)
-
△22
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8
特別調査費用等引当金の増減額(△は減少)
336
受取利息及び受取配当金
△5
△8
支払利息
4
10
為替差損益(△は益)
持分法による投資損益(△は益)
△1
投資事業組合運用損益(△は益)
27
△18
デリバティブ評価損益(△は益)
△366
381
投資有価証券売却損益(△は益)
△39
固定資産除売却損益(△は益)
18
売上債権の増減額(△は増加)
△559
401
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,449
△1,219
仕入債務の増減額(△は減少)
△46
△508
未払費用の増減額(△は減少)
339
200
その他
△821
△1,003
小計
2,667
3,946
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△4
△10
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,116
△1,494
1,551
2,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13
△32
有形固定資産の取得による支出
△187
△759
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△298
△150
長期前払費用の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
△427
△500
投資有価証券の売却による収入
出資金の払込による支出
△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48
△20
28
△944
△1,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
800
1,374
長期借入金の返済による支出
△79
△153
配当金の支払額
△703
△1,008
自己株式の処分による収入
31
リース債務の返済による支出
△34
△24
△17
215
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
596
1,364
現金及び現金同等物の期首残高
23,494
25,485
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,091
※ 26,850