(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,189

3,211

 

減価償却費

529

637

 

のれん償却額

109

113

 

契約負債の増減額(△は減少)

544

1,343

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

120

115

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

22

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

8

 

特別調査費用等引当金の増減額(△は減少)

336

 

受取利息及び受取配当金

5

8

 

支払利息

4

10

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

1

1

 

投資事業組合運用損益(△は益)

27

18

 

デリバティブ評価損益(△は益)

366

381

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

 

固定資産除売却損益(△は益)

18

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

559

401

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,449

1,219

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46

508

 

未払費用の増減額(△は減少)

339

200

 

その他

821

1,003

 

小計

2,667

3,946

 

利息及び配当金の受取額

5

8

 

利息の支払額

4

10

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,116

1,494

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,551

2,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13

32

 

有形固定資産の取得による支出

187

759

 

有形固定資産の売却による収入

4

1

 

無形固定資産の取得による支出

298

150

 

長期前払費用の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の取得による支出

427

500

 

投資有価証券の売却による収入

200

 

出資金の払込による支出

38

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

48

 

その他

20

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

944

1,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

800

1,374

 

長期借入金の返済による支出

79

153

 

配当金の支払額

703

1,008

 

自己株式の処分による収入

31

 

リース債務の返済による支出

34

24

 

その他

0

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17

215

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

596

1,364

現金及び現金同等物の期首残高

23,494

25,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,091

 26,850