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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
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当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△5,810
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△2,519
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長期借入れによる収入
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5,523
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9,549
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長期借入金の返済による支出
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△4,695
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△11,982
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自己株式の売却による収入
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41
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-
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自己株式の取得による支出
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△0
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△2,012
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子会社の自己株式の取得による支出
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-
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△890
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配当金の支払額
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△1,079
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△1,079
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非支配株主への配当金の支払額
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△6
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△65
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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-
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△95
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その他
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△177
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△279
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,203
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△9,375
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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28
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28
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△5,475
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△346
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現金及び現金同等物の期首残高
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21,672
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19,093
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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2,896
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-
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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20
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現金及び現金同等物の期末残高
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19,093
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18,768
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