2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

101,233

26,518

 

 

営業未収入金

※1 3,923

※1 3,679

 

 

前払費用

366

515

 

 

関係会社短期貸付金

78,662

210,914

 

 

未収還付法人税等

10,509

 

 

その他

※1 978

※1 899

 

 

流動資産合計

195,674

242,527

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

855

836

 

 

 

車両運搬具

19

17

 

 

 

工具、器具及び備品

161

139

 

 

 

その他

2

1

 

 

 

有形固定資産合計

1,038

995

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

141

136

 

 

 

その他

103

5

 

 

 

無形固定資産合計

244

142

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,805

3,659

 

 

 

関係会社株式

101,676

※5 145,216

 

 

 

関係会社出資金

3,035

3,478

 

 

 

長期前払費用

22

206

 

 

 

敷金及び保証金

※1 2,132

※1 2,132

 

 

 

繰延税金資産

248

214

 

 

 

その他

25

14

 

 

 

貸倒引当金

1

2

 

 

 

投資その他の資産合計

110,944

154,919

 

 

固定資産合計

112,227

156,056

 

資産合計

307,901

398,584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※3 5,000

※3 10,000

 

 

1年内償還予定の社債

10,242

121

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 9,206

※4 15,234

 

 

未払金

※1 717

※1 933

 

 

未払費用

238

235

 

 

預り金

88

108

 

 

賞与引当金

311

333

 

 

未払法人税等

63

 

 

その他

91

131

 

 

流動負債合計

25,895

27,161

 

固定負債

 

 

 

 

社債

121

12,000

 

 

長期借入金

※4 125,215

※4 162,861

 

 

固定負債合計

125,336

174,861

 

負債合計

151,232

202,022

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

20,110

20,149

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

19,893

19,932

 

 

 

資本剰余金合計

19,893

19,932

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

35

35

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

オープンイノベーション促進積立金

375

375

 

 

 

 

繰越利益剰余金

115,755

175,171

 

 

 

利益剰余金合計

116,166

175,581

 

 

自己株式

18

19,896

 

 

株主資本合計

156,151

195,767

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

14

20

 

 

評価・換算差額等合計

14

20

 

新株予約権

503

773

 

純資産合計

156,669

196,561

負債純資産合計

307,901

398,584