(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
176,798
195,490
減価償却費
1,937
2,559
敷金償却費
38
238
固定資産除却損
1,699
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,383
12,335
受取利息及び受取配当金
△16
△196
有価証券利息
△2,900
△3,579
売上債権の増減額(△は増加)
△4,915
△10,892
棚卸資産の増減額(△は増加)
△76,278
△41,400
仕入債務の増減額(△は減少)
21,881
△35,502
未払金の増減額(△は減少)
2,095
△10,828
預り金の増減額(△は減少)
△2,936
△4,148
未払消費税等の増減額(△は減少)
△22,150
△17,203
前受収益の増減額(△は減少)
△19,674
△17,702
その他
△5,439
11,874
小計
81,528
81,044
利息及び配当金の受取額
2,256
3,181
法人税等の支払額
△69,967
△93,876
13,816
△9,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△995,000
定期預金の払戻による収入
995,000
関係会社株式の取得による支出
△74,272
関係会社社債の取得による支出
△161,126
有形固定資産の取得による支出
△4,809
△1,387
投資有価証券の取得による支出
△100,000
敷金及び保証金の差入による支出
△29,752
△1,360
敷金及び保証金の回収による収入
1,807
60
預り保証金の受入による収入
6,924
△125,829
△238,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△85
配当金の支払額
△49,455
△61,184
△61,270
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△161,468
△309,005
現金及び現金同等物の期首残高
793,011
928,985
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 631,542
※ 619,979