(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△228,250

△117,875

 

減価償却費

70,510

36,841

 

のれん償却額

91,035

91,035

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

73

320

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

△17

△2

 

受取利息及び受取配当金

△95

△58

 

支払利息

2,998

3,475

 

売上債権の増減額(△は増加)

△66,613

△30,825

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△24,410

30,421

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,262

30,595

 

未払金の増減額(△は減少)

67,179

△4,672

 

その他

64,339

△7,006

 

小計

△6,988

32,248

 

利息及び配当金の受取額

95

58

 

利息の支払額

△3,468

△3,776

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,637

7,553

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,724

36,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△6,910

△25,684

 

有形固定資産の売却による収入

7

19

 

無形固定資産の取得による支出

△9,289

△3,425

 

短期貸付けによる支出

△6,444

 

短期貸付金の回収による収入

1,520

601

 

長期貸付けによる支出

△900

△1,050

 

長期貸付金の回収による収入

1,072

1,006

 

差入保証金の差入による支出

△138

△10,334

 

差入保証金の回収による収入

711

296

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△536,499

 

その他

18

△39,941

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,851

△78,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

175,000

△35,020

 

長期借入れによる収入

600,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

△44,164

△85,873

 

自己株式の取得による支出

△22,680

 

配当金の支払額

△11

△9

 

リース債務の返済による支出

△39,554

△48,017

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

668,589

31,079

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,014

△11,347

現金及び現金同等物の期首残高

729,735

786,669

現金及び現金同等物の四半期末残高

 837,749

 775,321