(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△228,250
△117,875
減価償却費
70,510
36,841
のれん償却額
91,035
貸倒引当金の増減額(△は減少)
73
320
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△17
△2
受取利息及び受取配当金
△95
△58
支払利息
2,998
3,475
売上債権の増減額(△は増加)
△66,613
△30,825
たな卸資産の増減額(△は増加)
△24,410
30,421
仕入債務の増減額(△は減少)
16,262
30,595
未払金の増減額(△は減少)
67,179
△4,672
その他
64,339
△7,006
小計
△6,988
32,248
利息及び配当金の受取額
95
58
利息の支払額
△3,468
△3,776
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
6,637
7,553
△3,724
36,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,910
△25,684
有形固定資産の売却による収入
7
19
無形固定資産の取得による支出
△9,289
△3,425
短期貸付けによる支出
△6,444
―
短期貸付金の回収による収入
1,520
601
長期貸付けによる支出
△900
△1,050
長期貸付金の回収による収入
1,072
1,006
差入保証金の差入による支出
△138
△10,334
差入保証金の回収による収入
711
296
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△536,499
18
△39,941
△556,851
△78,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
175,000
△35,020
長期借入れによる収入
600,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△44,164
△85,873
自己株式の取得による支出
△22,680
配当金の支払額
△11
△9
リース債務の返済による支出
△39,554
△48,017
668,589
31,079
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
108,014
△11,347
現金及び現金同等物の期首残高
729,735
786,669
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 837,749
※ 775,321