(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

228,250

117,875

 

減価償却費

70,510

36,841

 

のれん償却額

91,035

91,035

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

73

320

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

17

2

 

受取利息及び受取配当金

95

58

 

支払利息

2,998

3,475

 

売上債権の増減額(△は増加)

66,613

30,825

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

24,410

30,421

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,262

30,595

 

未払金の増減額(△は減少)

67,179

4,672

 

その他

64,339

7,006

 

小計

6,988

32,248

 

利息及び配当金の受取額

95

58

 

利息の支払額

3,468

3,776

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,637

7,553

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,724

36,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,910

25,684

 

有形固定資産の売却による収入

7

19

 

無形固定資産の取得による支出

9,289

3,425

 

短期貸付けによる支出

6,444

 

短期貸付金の回収による収入

1,520

601

 

長期貸付けによる支出

900

1,050

 

長期貸付金の回収による収入

1,072

1,006

 

差入保証金の差入による支出

138

10,334

 

差入保証金の回収による収入

711

296

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

536,499

 

その他

18

39,941

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

556,851

78,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

175,000

35,020

 

長期借入れによる収入

600,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

44,164

85,873

 

自己株式の取得による支出

22,680

 

配当金の支払額

11

9

 

リース債務の返済による支出

39,554

48,017

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

668,589

31,079

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,014

11,347

現金及び現金同等物の期首残高

729,735

786,669

現金及び現金同等物の四半期末残高

 837,749

 775,321