(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△117,875
△258,611
減価償却費
36,841
34,565
のれん償却額
91,035
45,505
貸倒引当金の増減額(△は減少)
320
14
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△2
△7,179
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
―
28,349
受取利息及び受取配当金
△58
△49
助成金収入
△978
支払利息
3,475
6,508
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,020
関係会社株式売却損益(△は益)
△4,643
投資有価証券評価損益(△は益)
40,356
売上債権の増減額(△は増加)
△30,825
△299,093
棚卸資産の増減額(△は増加)
30,421
33,751
仕入債務の増減額(△は減少)
30,595
51,475
未払金の増減額(△は減少)
△4,672
48,933
預り金の増減額(△は減少)
211,900
124,764
その他
△218,907
9,797
小計
32,248
△147,552
利息及び配当金の受取額
58
48
利息の支払額
△3,776
△3,436
助成金の受取額
978
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,553
△1,339
36,084
△151,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,684
△2,405
有形固定資産の売却による収入
19
1,210
無形固定資産の取得による支出
△3,425
△31,050
短期貸付けによる支出
△450
短期貸付金の回収による収入
601
229
長期貸付けによる支出
△1,050
△100,000
長期貸付金の回収による収入
1,006
821
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,530
差入保証金の差入による支出
△10,334
△20,500
差入保証金の回収による収入
296
2,282
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
59,381
△39,941
260
△78,511
△188,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△35,020
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△85,873
△93,396
配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△48,017
△40,413
31,079
△33,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,347
△373,799
現金及び現金同等物の期首残高
786,669
441,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 775,321
※ 67,393