(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

117,875

258,611

 

減価償却費

36,841

34,565

 

のれん償却額

91,035

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

320

14

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

2

7,179

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

28,349

 

受取利息及び受取配当金

58

49

 

助成金収入

978

 

支払利息

3,475

6,508

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,020

 

関係会社株式売却損益(△は益)

4,643

 

投資有価証券評価損益(△は益)

40,356

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,825

299,093

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,421

33,751

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,595

51,475

 

未払金の増減額(△は減少)

4,672

48,933

 

預り金の増減額(△は減少)

211,900

124,764

 

その他

218,907

9,797

 

小計

32,248

147,552

 

利息及び配当金の受取額

58

48

 

利息の支払額

3,776

3,436

 

助成金の受取額

978

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,553

1,339

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,084

151,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,684

2,405

 

有形固定資産の売却による収入

19

1,210

 

無形固定資産の取得による支出

3,425

31,050

 

短期貸付けによる支出

450

 

短期貸付金の回収による収入

601

229

 

長期貸付けによる支出

1,050

100,000

 

長期貸付金の回収による収入

1,006

821

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,530

 

差入保証金の差入による支出

10,334

20,500

 

差入保証金の回収による収入

296

2,282

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

59,381

 

その他

39,941

260

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,511

188,689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

35,020

100,000

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

85,873

93,396

 

配当金の支払額

9

 

リース債務の返済による支出

48,017

40,413

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,079

33,809

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,347

373,799

現金及び現金同等物の期首残高

786,669

441,193

現金及び現金同等物の四半期末残高

 775,321

 67,393