④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
期首
帳簿価額
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
期末
帳簿価額
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
期末
取得価額 (千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
34,352 |
482 |
― |
2,638 |
32,196 |
51,483 |
83,680 |
車両運搬具 |
7,028 |
― |
483 |
6,260 |
285 |
58,591 |
58,877 |
工具、器具及び備品 |
6,465 |
2,806 |
― |
3,062 |
6,209 |
65,191 |
71,401 |
リース資産 |
99,585 |
― |
941 |
36,627 |
62,017 |
311,392 |
373,409 |
有形固定資産計 |
147,432 |
3,289 |
1,424 |
48,589 |
100,708 |
486,659 |
587,368 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
8,164 |
32,410 |
― |
8,200 |
32,374 |
69,565 |
101,940 |
その他 |
4,079 |
― |
230 |
― |
3,849 |
― |
3,849 |
無形固定資産計 |
12,244 |
32,410 |
230 |
8,200 |
36,224 |
69,565 |
105,790 |
(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 |
サーバー等の増加 |
2,806千円 |
ソフトウエア |
eラーニングシステムの増加 |
30,000千円 |
|
SOSアプリケーション追加による増加 |
2,410千円 |
【引当金明細表】
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
70,357 |
3,897 |
― |
74,254 |
工事補償引当金 |
8,911 |
― |
8,125 |
785 |
偶発損失引当金 |
― |
46,563 |
― |
46,563 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。