(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△258,611

△113,848

 

減価償却費

34,565

29,167

 

のれん償却額

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

82,116

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,127

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

△7,179

△100

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

28,349

15,985

 

受取利息及び受取配当金

△49

△2,777

 

助成金収入

△978

 

支払利息

6,508

5,145

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△1,557

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△1,020

 

投資有価証券評価損益(△は益)

40,356

13,307

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△4,643

△64,179

 

暗号資産評価損

20,412

 

売上債権の増減額(△は増加)

△299,093

△372,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

33,751

△14,120

 

未収入金の増減額(△は増加)

149,211

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,475

65,287

 

未払金の増減額(△は減少)

48,933

29,984

 

預り金の増減額(△は減少)

124,764

147,643

 

その他

9,797

48,711

 

小計

△147,552

39,895

 

利息及び配当金の受取額

48

5,201

 

利息の支払額

△3,436

△5,010

 

助成金の受取額

978

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,339

△2,292

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△151,300

37,794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,405

△1,609

 

有形固定資産の売却による収入

1,210

1,541

 

無形固定資産の取得による支出

△31,050

△11,130

 

短期貸付けによる支出

△450

△2,010

 

短期貸付金の回収による収入

229

825

 

長期貸付金の回収による収入

821

 

長期貸付けによる支出

△100,000

 

投資有価証券の取得による支出

△100,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,530

 

差入保証金の差入による支出

△20,500

△685

 

差入保証金の回収による収入

2,282

313

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,499

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

59,381

 

その他

260

△8,481

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,689

△23,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

△100,000

 

長期借入による収入

140,000

 

長期借入金の返済による支出

△93,396

△93,396

 

自己株式の取得による支出

△32

 

リース債務の返済による支出

△40,413

△36,407

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,809

△89,835

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△373,799

△75,776

現金及び現金同等物の期首残高

441,193

119,341

現金及び現金同等物の四半期末残高

 67,393

 43,565