(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△258,611
△113,848
減価償却費
34,565
29,167
のれん償却額
45,505
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14
82,116
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,127
工事補償引当金の増減額(△は減少)
△7,179
△100
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
28,349
15,985
受取利息及び受取配当金
△49
△2,777
助成金収入
△978
支払利息
6,508
5,145
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,557
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,020
投資有価証券評価損益(△は益)
40,356
13,307
関係会社株式売却損益(△は益)
△4,643
△64,179
暗号資産評価損
20,412
売上債権の増減額(△は増加)
△299,093
△372,621
棚卸資産の増減額(△は増加)
33,751
△14,120
未収入金の増減額(△は増加)
149,211
仕入債務の増減額(△は減少)
51,475
65,287
未払金の増減額(△は減少)
48,933
29,984
預り金の増減額(△は減少)
124,764
147,643
その他
9,797
48,711
小計
△147,552
39,895
利息及び配当金の受取額
48
5,201
利息の支払額
△3,436
△5,010
助成金の受取額
978
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,339
△2,292
△151,300
37,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,405
△1,609
有形固定資産の売却による収入
1,210
1,541
無形固定資産の取得による支出
△31,050
△11,130
短期貸付けによる支出
△450
△2,010
短期貸付金の回収による収入
229
825
長期貸付金の回収による収入
821
長期貸付けによる支出
△100,000
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,530
差入保証金の差入による支出
△20,500
△685
差入保証金の回収による収入
2,282
313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,499
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
59,381
260
△8,481
△188,689
△23,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入による収入
140,000
長期借入金の返済による支出
△93,396
自己株式の取得による支出
△32
リース債務の返済による支出
△40,413
△36,407
△33,809
△89,835
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△373,799
△75,776
現金及び現金同等物の期首残高
441,193
119,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 67,393
※ 43,565