(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

258,611

113,848

 

減価償却費

34,565

29,167

 

のれん償却額

45,505

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

82,116

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,127

 

工事補償引当金の増減額(△は減少)

7,179

100

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

28,349

15,985

 

受取利息及び受取配当金

49

2,777

 

助成金収入

978

 

支払利息

6,508

5,145

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,557

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,020

 

投資有価証券評価損益(△は益)

40,356

13,307

 

関係会社株式売却損益(△は益)

4,643

64,179

 

暗号資産評価損

20,412

 

売上債権の増減額(△は増加)

299,093

372,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

33,751

14,120

 

未収入金の増減額(△は増加)

149,211

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,475

65,287

 

未払金の増減額(△は減少)

48,933

29,984

 

預り金の増減額(△は減少)

124,764

147,643

 

その他

9,797

48,711

 

小計

147,552

39,895

 

利息及び配当金の受取額

48

5,201

 

利息の支払額

3,436

5,010

 

助成金の受取額

978

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,339

2,292

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,300

37,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,405

1,609

 

有形固定資産の売却による収入

1,210

1,541

 

無形固定資産の取得による支出

31,050

11,130

 

短期貸付けによる支出

450

2,010

 

短期貸付金の回収による収入

229

825

 

長期貸付金の回収による収入

821

 

長期貸付けによる支出

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,530

 

差入保証金の差入による支出

20,500

685

 

差入保証金の回収による収入

2,282

313

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

2,499

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

59,381

 

その他

260

8,481

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,689

23,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

100,000

 

長期借入れによる収入

140,000

 

長期借入金の返済による支出

93,396

93,396

 

自己株式の取得による支出

32

 

リース債務の返済による支出

40,413

36,407

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,809

89,835

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

373,799

75,776

現金及び現金同等物の期首残高

441,193

119,341

現金及び現金同等物の四半期末残高

 67,393

 43,565