2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2023年2月28日) |
当事業年度
(2024年2月29日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
126,762 |
56,326 |
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売掛金 |
545,725 |
753,467 |
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商品及び製品 |
28,597 |
32,935 |
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原材料及び貯蔵品 |
105,938 |
90,207 |
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前払費用 |
20,097 |
34,062 |
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関係会社短期貸付金 |
― |
64,002 |
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未収入金 |
303,903 |
211,016 |
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その他 |
32,130 |
1,645 |
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貸倒引当金 |
△3,613 |
△199,451 |
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流動資産合計 |
1,159,542 |
1,044,212 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
32,196 |
29,128 |
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車両運搬具 |
285 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
6,209 |
3,326 |
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リース資産 |
62,017 |
0 |
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その他 |
― |
300 |
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有形固定資産合計 |
100,708 |
32,755 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
32,374 |
18,333 |
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その他 |
3,849 |
3,849 |
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無形固定資産合計 |
36,224 |
22,183 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
45,296 |
20,761 |
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関係会社株式 |
104,720 |
103,720 |
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出資金 |
170 |
170 |
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長期貸付金 |
105,144 |
165,144 |
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関係会社長期貸付金 |
60,000 |
― |
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破産更生債権等 |
2,049 |
2,080 |
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長期前払費用 |
1,768 |
2,697 |
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差入保証金 |
122,170 |
122,767 |
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その他 |
35,653 |
15,190 |
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貸倒引当金 |
△70,641 |
△70,518 |
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投資その他の資産合計 |
406,330 |
362,013 |
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固定資産合計 |
543,264 |
416,952 |
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資産合計 |
1,702,806 |
1,461,164 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2023年2月28日) |
当事業年度
(2024年2月29日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
139,279 |
167,848 |
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1年内償還予定の転換社債型新株予約権付 社債 |
180,000 |
― |
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短期借入金 |
100,000 |
― |
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1年内返済予定の長期借入金 |
186,752 |
286,112 |
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リース債務 |
69,330 |
51,830 |
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未払金 |
426,994 |
395,158 |
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未払費用 |
1,714 |
8,226 |
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未払法人税等 |
1,299 |
10,565 |
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未払消費税等 |
5,894 |
10,766 |
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前受金 |
50,164 |
30,451 |
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預り金 |
308,864 |
351,378 |
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工事補償引当金 |
785 |
― |
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その他 |
― |
194 |
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流動負債合計 |
1,471,076 |
1,312,531 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
263,028 |
92,916 |
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リース債務 |
72,839 |
19,564 |
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繰延税金負債 |
0 |
― |
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偶発損失引当金 |
46,563 |
― |
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その他 |
6,000 |
6,000 |
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固定負債合計 |
388,431 |
118,480 |
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負債合計 |
1,859,508 |
1,431,011 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
415,791 |
673,272 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
335,791 |
593,272 |
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資本剰余金合計 |
335,791 |
593,272 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
960 |
960 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△885,852 |
△1,213,925 |
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利益剰余金合計 |
△884,892 |
△1,212,965 |
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自己株式 |
△23,393 |
△23,425 |
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株主資本合計 |
△156,702 |
30,153 |
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純資産合計 |
△156,702 |
30,153 |
負債純資産合計 |
1,702,806 |
1,461,164 |