(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

7,460

2,466

 

減価償却費

1,107

1,084

 

のれん償却額

23

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

857

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

27

309

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

595

317

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61

9

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

121

106

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

5

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

7

3

 

受取利息及び受取配当金

174

251

 

支払利息及びリース支払利息

189

181

 

保険解約損益(△は益)

1

-

 

為替差損益(△は益)

81

77

 

固定資産売却損益(△は益)

48

73

 

投資有価証券売却損益(△は益)

442

7

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

199

 

関係会社株式売却損益(△は益)

55

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1

4,281

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

3,075

2,436

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,147

783

 

開発事業等支出金の増減額(△は増加)

335

1,408

 

立替金の増減額(△は増加)

153

581

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,335

622

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,431

2,192

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,356

2,726

 

開発事業等受入金の増減額(△は減少)

17

57

 

預り金の増減額(△は減少)

1,239

2,757

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

222

3,580

 

その他

440

282

 

小計

15,391

9,077

 

利息及び配当金の受取額

173

841

 

利息の支払額

189

174

 

法人税等の支払額

394

352

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,802

8,762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,651

1,722

 

有形固定資産の売却による収入

31

106

 

無形固定資産の取得による支出

1,044

49

 

投資有価証券の取得による支出

168

4

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

691

201

 

貸付金の回収による収入

6

4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,404

-

 

保険積立金の解約による収入

1

-

 

その他

0

25

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

729

1,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,034

6,052

 

長期借入れによる収入

4,670

1,325

 

長期借入金の返済による支出

750

908

 

リース債務の返済による支出

104

104

 

自己株式の取得による支出

-

1,943

 

自己株式の売却による収入

28

5

 

配当金の支払額

1,345

1,010

 

非支配株主への配当金の支払額

6

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,526

3,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,924

6,870

現金及び現金同等物の期首残高

23,749

21,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,825

※1 15,076