(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△7,460
2,466
減価償却費
1,107
1,084
のれん償却額
23
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
857
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
27
△309
工事損失引当金の増減額(△は減少)
595
△317
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△61
△9
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△121
△106
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
5
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△7
3
受取利息及び受取配当金
△174
△251
支払利息及びリース支払利息
189
181
保険解約損益(△は益)
△1
為替差損益(△は益)
△81
77
固定資産売却損益(△は益)
△48
△73
投資有価証券売却損益(△は益)
△442
投資有価証券評価損益(△は益)
199
関係会社株式売却損益(△は益)
△55
売上債権の増減額(△は増加)
1
△4,281
販売用不動産の増減額(△は増加)
△3,075
△2,436
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,147
△783
開発事業等支出金の増減額(△は増加)
△335
1,408
立替金の増減額(△は増加)
△153
△581
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,335
△622
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,431
△2,192
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,356
2,726
開発事業等受入金の増減額(△は減少)
17
△57
預り金の増減額(△は減少)
△1,239
△2,757
未払消費税等の増減額(△は減少)
222
△3,580
その他
△440
282
小計
△15,391
△9,077
利息及び配当金の受取額
173
841
利息の支払額
△189
法人税等の支払額
△394
△352
△15,802
△8,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,651
△1,722
有形固定資産の売却による収入
31
106
無形固定資産の取得による支出
△1,044
△49
投資有価証券の取得による支出
△168
△4
投資有価証券の売却及び償還による収入
691
201
貸付金の回収による収入
6
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,404
保険積立金の解約による収入
0
25
△729
△1,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,034
6,052
長期借入れによる収入
4,670
1,325
長期借入金の返済による支出
△750
△908
リース債務の返済による支出
△104
自己株式の取得による支出
△1,943
自己株式の売却による収入
28
配当金の支払額
△1,345
△1,010
非支配株主への配当金の支払額
△6
△8
11,526
3,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
△76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,924
△6,870
現金及び現金同等物の期首残高
23,749
21,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,825
※1 15,076