(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
523
1,138
減価償却費
349
321
貸倒引当金の増減額(△は減少)
37
15
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
105
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
41
△28
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△261
138
受取利息及び受取配当金
△113
△155
支払利息
24
29
持分法による投資損益(△は益)
△209
△125
投資有価証券売却損益(△は益)
△158
△150
事業構造改革費用
191
-
売上債権の増減額(△は増加)
70
△4,551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△451
△380
仕入債務の増減額(△は減少)
△266
33
未払費用の増減額(△は減少)
169
170
未払消費税等の増減額(△は減少)
△33
△104
契約負債の増減額(△は減少)
28
△47
製品保証引当金の増減額(△は減少)
287
その他
△152
△91
小計
△163
△3,395
利息及び配当金の受取額
123
260
利息の支払額
△24
△21
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△37
△272
△101
△3,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△139
△331
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△60
△10
投資有価証券の取得による支出
△7
△5
投資有価証券の売却による収入
268
228
定期預金の預入による支出
△146
子会社株式の取得による支出
△18
△61
△318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,300
長期借入金の返済による支出
△292
自己株式の取得による支出
△0
△154
配当金の支払額
△282
△277
△2
△576
1,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△674
△2,182
現金及び現金同等物の期首残高
5,520
6,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,845
※1 4,240