(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

523

1,138

 

減価償却費

349

321

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

105

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41

28

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

261

138

 

受取利息及び受取配当金

113

155

 

支払利息

24

29

 

持分法による投資損益(△は益)

209

125

 

投資有価証券売却損益(△は益)

158

150

 

事業構造改革費用

191

 

売上債権の増減額(△は増加)

70

4,551

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

451

380

 

仕入債務の増減額(△は減少)

266

33

 

未払費用の増減額(△は減少)

169

170

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33

104

 

契約負債の増減額(△は減少)

28

47

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

41

287

 

その他

152

91

 

小計

163

3,395

 

利息及び配当金の受取額

123

260

 

利息の支払額

24

21

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

37

272

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101

3,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

139

331

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

60

10

 

投資有価証券の取得による支出

7

5

 

投資有価証券の売却による収入

268

228

 

定期預金の預入による支出

146

 

子会社株式の取得による支出

18

 

その他

61

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

0

318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,300

 

長期借入金の返済による支出

292

292

 

自己株式の取得による支出

0

154

 

配当金の支払額

282

277

 

その他

0

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

576

1,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

674

2,182

現金及び現金同等物の期首残高

5,520

6,423

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,845

※1 4,240