(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,633

9,264

 

減価償却費

666

919

 

無形固定資産償却費

796

745

 

のれん償却額

669

693

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

128

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,713

610

 

受取利息及び受取配当金

12

35

 

支払利息

28

47

 

為替差損益(△は益)

141

2

 

持分法による投資損益(△は益)

476

132

 

貸倒引当金戻入額

210

 

貸倒引当金繰入額

131

135

 

事業譲渡損益(△は益)

181

 

固定資産除売却損益(△は益)

4

4

 

投資有価証券評価損益(△は益)

81

 

投資有価証券償還損益(△は益)

98

 

持分変動損益(△は益)

72

 

段階取得に係る差損益(△は益)

89

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,472

489

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

2,397

48

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

187

40

 

前渡金の増減額(△は増加)

176

2,735

 

未払金の増減額(△は減少)

1,756

1,372

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,411

31

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,663

1,715

 

預り金の増減額(△は減少)

3,061

236

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,769

1,418

 

その他

128

415

 

小計

3,897

8,316

 

利息及び配当金の受取額

12

46

 

利息の支払額

28

46

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,385

224

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

504

8,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

1,666

4,010

 

投資有価証券の償還による収入

1,333

 

投資有価証券の取得による支出

1,364

4

 

貸付けによる支出

1,800

4,000

 

貸付金の回収による収入

1,200

210

 

差入保証金の差入による支出

45

508

 

差入保証金の回収による収入

6

94

 

事業譲渡による収入

181

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

255

 

その他

6

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,663

6,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

404

981

 

長期借入れによる収入

4,700

 

長期借入金の返済による支出

290

268

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

53

 

自己株式の取得による支出

7,522

4,538

 

配当金の支払額

4,011

3,867

 

その他

9

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,429

3,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

94

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,259

1,558

現金及び現金同等物の期首残高

118,703

105,688

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 103,443

※1 104,130