(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

3,820

2,355

 

減価償却費

2,584

1,317

 

のれん償却額

379

167

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

210

30

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

14

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

173

455

 

受取利息及び受取配当金

43

58

 

支払利息

218

175

 

補助金収入

53

54

 

協賛金収入

83

86

 

持分法による投資損益(△は益)

45

42

 

持分変動損益(△は益)

3

4

 

固定資産除売却損益(△は益)

170

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,496

3,993

 

営業債務の増減額(△は減少)

2,892

975

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

167

872

 

その他

999

3,355

 

小計

3,035

2,149

 

利息及び配当金の受取額

62

46

 

利息の支払額

222

177

 

補助金の受取額

53

54

 

協賛金の受取額

83

86

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

811

293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,870

1,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

7

7,482

 

有価証券の取得による支出

-

8,500

 

有形固定資産の取得による支出

5,511

10,483

 

有形固定資産の売却による収入

2

60

 

無形固定資産の取得による支出

2,399

1,572

 

投資有価証券の取得による支出

166

3,738

 

投資有価証券の売却による収入

0

-

 

貸付けによる支出

3

3

 

敷金及び保証金の差入による支出

630

61

 

敷金及び保証金の回収による収入

444

720

 

事業譲受による支出

207

491

 

その他

42

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,506

31,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,015

195

 

長期借入金の返済による支出

5,395

4,518

 

社債の償還による支出

293

293

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

226

183

 

自己株式の取得による支出

597

0

 

自己株式の売却による収入

597

-

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

1,391

3,014

 

非支配株主への配当金の支払額

3,175

400

 

その他

82

12

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,548

8,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,664

42,106

現金及び現金同等物の期首残高

47,919

137,047

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

59

2

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 27,314

※1 94,942