(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
290,509
304,531
減価償却費
15,002
15,303
貸倒引当金の増減額(△は減少)
675
5,502
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
6,545
6,292
受取利息及び受取配当金
△9,778
△5,452
支払利息
81
204
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△1,367
投資不動産賃貸収入
△7,882
△7,461
投資不動産賃貸費用
326
490
売上債権の増減額(△は増加)
19,313
△592,278
棚卸資産の増減額(△は増加)
△97,826
△83,624
仕入債務の増減額(△は減少)
△60,019
485,723
有形固定資産除却損
0
助成金収入
△522
△15,266
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△476
3,708
その他
△52,125
△38,772
小計
103,824
77,533
利息及び配当金の受取額
6,779
653
利息の支払額
△81
△204
法人税等の支払額
△68,990
△136,668
助成金の受取額
522
266
42,053
△58,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
7,001
投資不動産の賃貸による収入
7,882
7,461
投資不動産の賃貸による支出
△326
△490
投資有価証券の取得による支出
△245,232
投資有価証券の売却による収入
254,963
保険積立金の積立による支出
△27,384
△28,158
有形固定資産の取得による支出
△17,791
△65,564
無形固定資産の取得による支出
△6,068
貸付金の回収による収入
1,340
関係会社株式の取得による支出
△206,238
敷金及び保証金の差入による支出
△206
△154
敷金及び保証金の回収による収入
164
237
△249,969
△68,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△48,179
△88,360
配当金の支払額
△45,192
△58,867
リース債務の返済による支出
△330
△1,029
△93,702
△148,256
現金及び現金同等物に係る換算差額
109
△1,143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△301,508
△276,415
現金及び現金同等物の期首残高
1,423,835
1,537,141
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,122,327
※ 1,260,726