(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

290,509

304,531

 

減価償却費

15,002

15,303

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

675

5,502

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,545

6,292

 

受取利息及び受取配当金

9,778

5,452

 

支払利息

81

204

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

1,367

 

投資不動産賃貸収入

7,882

7,461

 

投資不動産賃貸費用

326

490

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,313

592,278

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

97,826

83,624

 

仕入債務の増減額(△は減少)

60,019

485,723

 

有形固定資産除却損

-

0

 

助成金収入

522

15,266

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

476

3,708

 

その他

52,125

38,772

 

小計

103,824

77,533

 

利息及び配当金の受取額

6,779

653

 

利息の支払額

81

204

 

法人税等の支払額

68,990

136,668

 

助成金の受取額

522

266

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,053

58,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

-

7,001

 

投資不動産の賃貸による収入

7,882

7,461

 

投資不動産の賃貸による支出

326

490

 

投資有価証券の取得による支出

-

245,232

 

投資有価証券の売却による収入

-

254,963

 

保険積立金の積立による支出

27,384

28,158

 

有形固定資産の取得による支出

17,791

65,564

 

無形固定資産の取得による支出

6,068

-

 

貸付金の回収による収入

-

1,340

 

関係会社株式の取得による支出

206,238

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

206

154

 

敷金及び保証金の回収による収入

164

237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

249,969

68,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

48,179

88,360

 

配当金の支払額

45,192

58,867

 

リース債務の返済による支出

330

1,029

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,702

148,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

1,143

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

301,508

276,415

現金及び現金同等物の期首残高

1,423,835

1,537,141

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,122,327

 1,260,726