(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

8,387

1,587

 

減価償却費

2,131

1,996

 

のれん償却額

14

14

 

固定資産除却損

489

26

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

493

5

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

158

158

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

711

1,444

 

受取利息及び受取配当金

736

782

 

支払利息

299

326

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

1,086

1,540

 

為替予約評価損益(△は益)

-

3,908

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,554

10,010

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,749

622

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

339

1,034

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,311

1,707

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,780

710

 

その他

2,650

2,604

 

小計

8,022

13,048

 

利息及び配当金の受取額

736

782

 

利息の支払額

227

236

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,653

3,680

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,167

16,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

57

156

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,802

1,910

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,350

3,131

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

354

-

 

貸付けによる支出

1

8

 

貸付金の回収による収入

6

42

 

その他

116

22

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

638

1,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,993

8,000

 

長期借入れによる収入

-

1,000

 

長期借入金の返済による支出

2,000

0

 

ノンリコース借入金の返済による支出

2,311

925

 

自己株式の取得による支出

8

5

 

自己株式の売却による収入

0

3

 

配当金の支払額

5,759

5,873

 

その他

0

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,087

2,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

167

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,546

15,521

現金及び現金同等物の期首残高

48,792

28,917

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 31,246

※1 13,396