(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

757

1,921

 

減価償却費

4,652

3,871

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

46

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

513

540

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

81

131

 

受取利息及び受取配当金

286

317

 

支払利息

448

469

 

為替差損益(△は益)

453

98

 

売上債権の増減額(△は増加)

936

1,932

 

有償支給未収入金の増減額(△は増加)

47

78

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

766

318

 

未収入金の増減額(△は増加)

899

1,255

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,047

1,376

 

仕入債務の増減額(△は減少)

701

1,278

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,281

2,276

 

小計

6,130

1,006

 

利息及び配当金の受取額

287

318

 

利息の支払額

427

470

 

法人税等の支払額

485

1,416

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,504

561

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,729

5,915

 

有形固定資産の売却による収入

9

30

 

無形固定資産の取得による支出

57

44

 

投資有価証券の売却による収入

17

 

定期預金の預入による支出

1,185

 

定期預金の払戻による収入

1,382

 

その他の支出

73

150

 

その他の収入

24

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,629

6,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

450

713

 

長期借入れによる収入

2,000

4,434

 

長期借入金の返済による支出

5,884

3,707

 

セール・アンド・リースバックによる収入

2,495

 

配当金の支払額

434

412

 

非支配株主への配当金の支払額

335

32

 

その他

36

93

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,167

2,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,640

4,136

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

651

298

現金及び現金同等物の期首残高

22,287

22,287

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,636

 21,988