(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
757
△1,921
減価償却費
4,652
3,871
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△70
46
賞与引当金の増減額(△は減少)
513
540
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△81
△131
受取利息及び受取配当金
△286
△317
支払利息
448
469
為替差損益(△は益)
△453
△98
売上債権の増減額(△は増加)
936
△1,932
有償支給未収入金の増減額(△は増加)
47
△78
棚卸資産の増減額(△は増加)
△766
△318
未収入金の増減額(△は増加)
899
1,255
その他の資産の増減額(△は増加)
△2,047
△1,376
仕入債務の増減額(△は減少)
△701
△1,278
その他の負債の増減額(△は減少)
2,281
2,276
小計
6,130
1,006
利息及び配当金の受取額
287
318
利息の支払額
△427
△470
法人税等の支払額
△485
△1,416
5,504
△561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,729
△5,915
有形固定資産の売却による収入
9
30
無形固定資産の取得による支出
△57
△44
投資有価証券の売却による収入
―
17
定期預金の預入による支出
△1,185
定期預金の払戻による収入
1,382
その他の支出
△73
△150
その他の収入
24
31
△3,629
△6,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
450
△713
長期借入れによる収入
2,000
4,434
長期借入金の返済による支出
△5,884
△3,707
セール・アンド・リースバックによる収入
2,495
配当金の支払額
△434
△412
非支配株主への配当金の支払額
△335
△32
その他
36
93
△4,167
2,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,640
4,136
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△651
△298
現金及び現金同等物の期首残高
22,287
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,636
※ 21,988