⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

43,731

231

2,921

41,041

27,162

7,845

13,878

 構築物

4,179

3,325

854

526

56

327

 車両運搬具

2,712

2,712

 工具、器具及び備品

221,719

31,263

3,318

249,664

172,545

36,074

77,119

有形固定資産計

272,342

31,494

12,276

291,560

200,234

43,977

91,325

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

329,524

329,524

203,206

65,904

126,317

 特許権

8,495

480

8,975

7,429

941

1,545

 商標権

2,611

2,611

1,974

217

637

 ソフトウエア

420,687

63,640

44,433

439,895

271,776

88,598

168,119

 その他

16,870

56,692

61,156

12,406

12,406

無形固定資産計

778,189

120,813

105,590

793,412

484,386

155,662

309,026

長期前払費用

133,360

37,323

2,387

168,296

84,472

44,654

83,824

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

(サーバ)

27,563千円

ソフトウエア

(社内システム)

63,640千円

その他(ソフトウエア仮勘定)

(社内システム)

56,502千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

(社内システム)

44,433千円

その他(ソフトウエア仮勘定)

(社内システム完成分)

60,245千円

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

50,040

50,040

0.35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

195,710

145,670

0.35

2028年9月1日

合計

245,750

195,710

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の利率が固定金利であるため、当該約定利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

50,040

50,040

45,590

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

268

1,038

198

100

1,007

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

当座預金

170

普通預金

3,215,487

合計

3,215,658

 

 

②  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

サンテレホン株式会社

5,266

株式会社ヤマイチテクノ

143

合計

5,409

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年11月満期

451

2024年12月満期

4,815

2025年2月満期

143

合計

5,409

 

 

③  売掛金、契約資産

相手先別内訳(売掛金)

相手先

金額(千円)

KDDI株式会社

115,367

ソフトバンク株式会社

51,495

インバースネット株式会社

22,207

Apple Japan 合同会社

7,408

中部テレコミュニケーション株式会社

6,417

その他

57,805

合計

260,702

 

 

 

相手先別内訳(契約資産)

相手先

金額(千円)

警視庁

13,700

高槻市

1,101

島本町

335

泉佐野市

263

目黒区

260

その他

9

合計

15,670

 

 

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

247,980

1,898,793

1,870,399

276,373

87.1

50.4

 

 

④  商品及び製品

区分

金額(千円)

固定電話向け迷惑情報フィルタ端末

7,914

ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末

66,805

合計

74,720

 

 

⑤  仕掛品

区分

金額(千円)

受託開発

481

合計

481

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

商品関連部材等

477

合計

477

 

 

 

⑦  買掛金

支払先

金額(千円)

ノバラックスジャパン株式会社

14,874

合計

14,874

 

 

⑧  契約負債

支払先

金額(千円)

インバースネット株式会社

1,167,216

株式会社NTTドコモ

125,437

サンテレホン株式会社

41,517

株式会社高文

13,029

ソフトバンク株式会社

5,083

その他

15,853

合計

1,368,138

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

567,882

1,154,034

1,771,850

2,405,885

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

231,894

467,038

697,346

860,276

四半期(当期)純利益

(千円)

155,184

312,430

465,672

601,854

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

14.86

29.97

44.69

57.77

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

14.86

15.12

14.72

13.07

 

(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。