⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
27,678
|
―
|
―
|
27,678
|
16,290
|
1,795
|
11,387
|
機械及び装置
|
430,711
|
26,252
|
439,641
|
17,322
|
418
|
33,297
|
16,903
|
工具、器具及び備品
|
69,404
|
12,304
|
―
|
81,709
|
55,589
|
12,689
|
26,120
|
土地
|
―
|
288,000
|
175,055 (175,055)
|
112,944
|
―
|
―
|
112,944
|
リース資産
|
3,211
|
―
|
―
|
3,211
|
3,211
|
267
|
―
|
有形固定資産計
|
531,005
|
326,556
|
614,696 (175,055)
|
242,865
|
75,509
|
48,050
|
167,355
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
344,608
|
35,580
|
―
|
380,189
|
308,111
|
17,988
|
72,077
|
その他
|
4,239
|
27,530
|
25,260
|
6,510
|
―
|
―
|
6,510
|
無形固定資産計
|
348,848
|
63,111
|
25,260
|
386,699
|
308,111
|
17,988
|
78,588
|
長期前払費用
|
179,282
|
15,502
|
174,519
|
20,265
|
―
|
―
|
20,265
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
再生医療関連事業に関わる取得費用
|
土地
|
再生エネルギー事業に関わる取得費用
|
ソフトウエア
|
市場販売目的のソフトウエアの開発原価(完成に伴う振替を含む)
|
その他(無形固定資産)
|
市場販売目的で製作中のソフトウエアの開発原価
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
太陽光発電設備の売却
|
土地
|
収益性の低下による減損損失の計上
|
3 長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
4 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
50,000
|
1.88
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
31,500
|
31,500
|
1.67
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
277
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
105,410
|
73,910
|
1.67
|
2021年10月27日~ 2026年5月27日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の長期割賦未払金
|
79,574
|
―
|
―
|
―
|
長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)
|
954,596
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,221,359
|
155,410
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
27,375
|
17,220
|
13,075
|
10,080
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
6,303
|
147,487
|
―
|
―
|
153,790
|
製品保証引当金
|
10,837
|
―
|
8,138
|
―
|
2,698
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
512
|
預金
|
|
当座預金
|
887,921
|
普通預金
|
26,700
|
定期預金
|
30,000
|
計
|
944,621
|
合計
|
945,134
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユニバーサル・デベロップメント
|
54,583
|
医療法人拓生会 奈良西部病院
|
52,579
|
岐北厚生病院
|
19,000
|
東芝メディカルシステムズ株式会社
|
16,280
|
新宿健診プラザ
|
14,230
|
その他
|
131,448
|
合計
|
288,120
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
883,658
|
2,255,770
|
2,851,308
|
288,120
|
90.82
|
95.06
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ヘルスケアソリューション事業
|
22,808
|
地球環境ソリューション事業
|
0
|
合計
|
22,808
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ヘルスケアソリューション事業
|
28,029
|
地球環境ソリューション事業
|
132
|
合計
|
28,161
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
ギフトカード類
|
761
|
合計
|
761
|
⑥ 前渡金
相手先
|
金額(千円)
|
(注)1
|
129,624
|
株式会社ユニ・ロット
|
55,000
|
G.E.S株式会社
|
6,166
|
創イノベーション株式会社
|
4,595
|
その他
|
3,440
|
合計
|
198,824
|
(注)1 顧客の名称又は氏名については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。
⑦ その他の関係会社有価証券
内容
|
金額(千円)
|
合同会社開発74号
|
163,285
|
合計
|
163,285
|
⑧ 長期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
創イノベーション株式会社
|
147,000
|
エムディインスティテュート株式会社
|
6,000
|
合計
|
153,000
|
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アックスエンジニアリング
|
16,212
|
株式会社ダナフォーム
|
7,311
|
株式会社ジェネシス・エンタープライズ
|
5,775
|
EIZO株式会社
|
4,593
|
株式会社アストロステージ
|
4,538
|
その他
|
23,420
|
合計
|
61,849
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
|
第2四半期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
|
第3四半期 (自 2019年10月1日 至 2020年6月30日)
|
当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
|
売上高
|
(千円)
|
144,405
|
980,602
|
1,108,541
|
1,979,825
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△191,172
|
△263,687
|
△438,569
|
△771,541
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△192,542
|
△266,427
|
△443,683
|
△777,021
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△29.14
|
△39.81
|
△62.37
|
△105.42
|
(会計期間)
|
第1四半期 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
|
第2四半期 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
|
第3四半期 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
|
第4四半期 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△29.14
|
△10.93
|
△22.54
|
△40.51
|