⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

27,678

27,678

16,290

1,795

11,387

 機械及び装置

430,711

26,252

439,641

17,322

418

33,297

16,903

  工具、器具及び備品

69,404

12,304

81,709

55,589

12,689

26,120

 土地

288,000

175,055

(175,055)

112,944

112,944

 リース資産

3,211

3,211

3,211

267

有形固定資産計

531,005

326,556

614,696

(175,055)

242,865

75,509

48,050

167,355

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

344,608

 35,580

380,189

308,111

17,988

72,077

 その他

4,239

27,530

25,260

6,510

6,510

無形固定資産計

348,848

63,111

25,260

386,699

308,111

17,988

78,588

長期前払費用

179,282

15,502

174,519

20,265

20,265

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

再生医療関連事業に関わる取得費用

土地

再生エネルギー事業に関わる取得費用

ソフトウエア

市場販売目的のソフトウエアの開発原価(完成に伴う振替を含む)

その他(無形固定資産)

市場販売目的で製作中のソフトウエアの開発原価

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

太陽光発電設備の売却

土地

収益性の低下による減損損失の計上

 

3  長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4  「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

      該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

50,000

50,000

1.88

1年以内に返済予定の長期借入金

31,500

31,500

1.67

1年以内に返済予定のリース債務

277

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

105,410

73,910

1.67

2021年10月27日~
2026年5月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期割賦未払金

79,574

長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)

954,596

合計

1,221,359

155,410

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内  (千円)

3年超4年以内  (千円)

4年超5年以内  (千円)

長期借入金

27,375

17,220

13,075

10,080

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,303

147,487

153,790

製品保証引当金

10,837

8,138

2,698

 

 

【資産除去債務明細表】

      該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

512

預金

 

  当座預金

887,921

  普通預金

26,700

  定期預金

30,000

944,621

合計

945,134

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ユニバーサル・デベロップメント

54,583

医療法人拓生会 奈良西部病院

52,579

岐北厚生病院

19,000

東芝メディカルシステムズ株式会社

16,280

新宿健診プラザ

14,230

その他

131,448

合計

288,120

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

883,658

2,255,770

2,851,308

288,120

90.82

95.06

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

ヘルスケアソリューション事業

22,808

地球環境ソリューション事業

0

合計

22,808

 

 

④ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

ヘルスケアソリューション事業

28,029

地球環境ソリューション事業

132

合計

28,161

 

 

⑤ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

ギフトカード類

761

合計

761

 

 

⑥ 前渡金

 

相手先

金額(千円)

(注)1

129,624

株式会社ユニ・ロット

55,000

G.E.S株式会社

6,166

創イノベーション株式会社

4,595

その他

3,440

合計

198,824

 

 (注)1 顧客の名称又は氏名については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。

 

 

⑦ その他の関係会社有価証券

 

内容

金額(千円)

合同会社開発74号

163,285

合計

163,285

 

 

⑧ 長期貸付金

 

相手先

金額(千円)

創イノベーション株式会社

147,000

エムディインスティテュート株式会社

6,000

合計

153,000

 

 

⑨ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社アックスエンジニアリング

16,212

株式会社ダナフォーム

7,311

株式会社ジェネシス・エンタープライズ

5,775

EIZO株式会社

4,593

株式会社アストロステージ

4,538

その他

23,420

合計

61,849

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

(自 2019年10月1日

  至 2019年12月31日)

第2四半期

(自 2019年10月1日

  至 2020年3月31日)

第3四半期

(自 2019年10月1日

  至 2020年6月30日)

当事業年度

(自 2019年10月1日

  至 2020年9月30日)

売上高

(千円)

144,405

980,602

1,108,541

1,979,825

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△191,172

△263,687

△438,569

△771,541

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△192,542

△266,427

△443,683

△777,021

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△29.14

△39.81

△62.37

△105.42

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

(自 2019年10月1日

 至 2019年12月31日)

第2四半期

(自 2020年1月1日

 至 2020年3月31日)

第3四半期

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

第4四半期

(自 2020年7月1日

 至 2020年9月30日)

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△29.14

△10.93

△22.54

△40.51