④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

当事業年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

349,064

△771,541

 

減価償却費

55,695

66,038

 

減損損失

175,055

 

事業譲渡損益(△は益)

※2 10,894

 

関係会社株式評価損

333,203

19,069

 

固定資産除却損

5,705

9,976

 

固定資産売却損益(△は益)

△14,722

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

56

147,487

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△84

1,550

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

△109

△8,138

 

受取利息及び受取配当金

△1,079

△6,817

 

支払利息

6,312

17,864

 

新株予約権発行費

3,357

 

匿名組合投資損益(△は益)

△766,295

460

 

売上債権の増減額(△は増加)

△162,990

595,538

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△35,202

△25,195

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△104,388

△97,527

 

その他

463,761

△1,550

 

小計

154,543

110,907

 

利息及び配当金の受取額

910

1,770

 

利息の支払額

△6,110

△3,613

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△169,421

48,340

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,077

157,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△8,471

△314,630

 

有形固定資産の売却による収入

406,736

 

無形固定資産の取得による支出

△56,180

△35,701

 

定期預金の払戻による収入

12,000

 

事業譲渡による収入

※2 9,310

 

その他の関係会社有価証券の売却による収入

1,050,248

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△447,699

 

保証金の回収による収入

12,629

 

保証金の差入による支出

△22,054

 

貸付けによる支出

△90,000

△80,000

 

貸付金の回収による収入

11,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

447,153

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入れによる収入

70,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△97,155

△331,500

 

社債の償還による支出

△7,700

 

割賦債務の返済による支出

△20,487

△1,034,171

 

リース債務の返済による支出

△659

△277

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

564,672

 

新株予約権の発行による収入

458

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,001

△500,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

421,073

△343,379

現金及び現金同等物の期首残高

867,439

1,288,513

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,288,513

※1 945,134