⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

27,678

771

26,906

17,377

1,558

9,529

機械及び装置

17,322

11,061

28,383

5,297

4,878

23,085

工具、器具及び備品

81,709

5,451

2,553

84,608

64,192

10,355

20,415

土地

112,944

9,000

(9,000)

103,944

103,944

リース資産

3,211

3,211

3,211

有形固定資産計

242,864

16,512

12,324

(9,000)

247,054

90,079

16,792

156,974

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

380,189

20,852

401,041

336,264

28,152

64,777

その他

6,510

989

7,500

44

44

7,456

無形固定資産計

386,699

21,841

408,541

336,308

28,196

72,234

長期前払費用

20,265

18,260

26,713

11,811

11,811

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

再生エネルギー事業に関わる取得費用

11,061千円

ソフトウエア

市場販売目的のソフトウエアの開発原価(完成に伴う振替を含む)

20,852千円

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

医療関連事業に関わる事務所の移転

1,306千円

土地

収益性の低下による減損損失の計上

9,000千円

 

3  長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

      該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

50,000

50,000

1.88

1年以内に返済予定の長期借入金

31,500

27,375

1.67

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

73,910

46,535

1.67

2022年10月27日~
2026年5月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期割賦未払金

4,055

長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)

7,435

2022年10月22日~
2024年7月22日

合計

155,410

135,401

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及び長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内  (千円)

3年超4年以内  (千円)

4年超5年以内  (千円)

長期借入金

17,220

13,075

10,080

6,160

長期割賦未払金

4,055

3,379

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

153,790

113,119

266,910

製品保証引当金

2,698

18,429

7,378

5,358

8,391

 

(注) 1 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、保証実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

      該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

275

預金

 

  当座預金

1,555,891

  普通預金

49,087

  定期預金

30,000

1,634,978

合計

1,635,254

 

 

② 受取手形
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

オリオン・ラドセーフメディカル㈱

2,574

合計

2,574

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2021年10月満期

2,574

合計

2,574

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

医療法人拓生会 奈良西部病院

45,348

㈱ケーエスケー

26,244

医療法人和幸会 阪奈中央病院

14,300

島津メディカルシステムズ㈱

9,581

キヤノンメディカルシステムズ㈱

8,580

その他

92,315

合計

196,368

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

288,120

2,643,025

2,734,777

196,368

93.3

33.45

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 商品

 

区分

金額(千円)

ソフトウェア

47,700

空気清浄機

756

その他

2

合計

48,458

 

 

⑤ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

ヘルスケアソリューション事業

58,660

地球環境ソリューション事業

289

合計

58,949

 

 

 

⑥ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

ギフトカード類

827

合計

827

 

 

⑦ 販売用不動産

 

区分

金額(千円)

太陽光発電設備

241,203

合計

241,203

 

 

⑧ 仕掛販売用不動産

 

区分

金額(千円)

風力発電設備

115,403

その他

2,948

合計

118,351

 

 

⑨ 長期滞留債権

 

区分

金額(千円)

創イノベーション㈱

150,248

㈱ユニバーサルデベロップメント

54,583

㈱エンパワープレミアム

10,834

エムディインスティテュート㈱

6,000

合計

221,666

 

 

 

⑩ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

一般社団法人 日本気象協会

15,400

㈱アックスエンジニアリング

12,349

Pix4D SA

8,019

リコージャパン㈱

4,775

㈱アストロステージ

4,345

その他

23,191

合計

68,081

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

(自 2020年10月1日

  至 2020年12月31日)

第2四半期

(自 2020年10月1日

  至 2021年3月31日)

第3四半期

(自 2020年10月1日

  至 2021年6月30日)

当事業年度

(自 2020年10月1日

  至 2021年9月30日)

売上高

(千円)

168,360

718,820

1,712,459

2,435,592

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△170,114

△167,203

△130,022

△507,154

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△171,483

△169,943

△134,132

△512,634

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△20.84

△20.51

△15.42

△56.43

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

(自 2020年10月1日

 至 2020年12月31日)

第2四半期

(自 2021年1月1日

 至 2021年3月31日)

第3四半期

(自 2021年4月1日

 至 2021年6月30日)

第4四半期

(自 2021年7月1日

 至 2021年9月30日)

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△20.84

0.18

3.73

△37.00