⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
27,678
|
―
|
771
|
26,906
|
17,377
|
1,558
|
9,529
|
機械及び装置
|
17,322
|
11,061
|
―
|
28,383
|
5,297
|
4,878
|
23,085
|
工具、器具及び備品
|
81,709
|
5,451
|
2,553
|
84,608
|
64,192
|
10,355
|
20,415
|
土地
|
112,944
|
―
|
9,000 (9,000)
|
103,944
|
―
|
―
|
103,944
|
リース資産
|
3,211
|
―
|
―
|
3,211
|
3,211
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
242,864
|
16,512
|
12,324 (9,000)
|
247,054
|
90,079
|
16,792
|
156,974
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
380,189
|
20,852
|
―
|
401,041
|
336,264
|
28,152
|
64,777
|
その他
|
6,510
|
989
|
―
|
7,500
|
44
|
44
|
7,456
|
無形固定資産計
|
386,699
|
21,841
|
―
|
408,541
|
336,308
|
28,196
|
72,234
|
長期前払費用
|
20,265
|
18,260
|
26,713
|
11,811
|
―
|
―
|
11,811
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
再生エネルギー事業に関わる取得費用
|
11,061千円
|
ソフトウエア
|
市場販売目的のソフトウエアの開発原価(完成に伴う振替を含む)
|
20,852千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
医療関連事業に関わる事務所の移転
|
1,306千円
|
土地
|
収益性の低下による減損損失の計上
|
9,000千円
|
3 長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
4 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
50,000
|
1.88
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
31,500
|
27,375
|
1.67
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
73,910
|
46,535
|
1.67
|
2022年10月27日~ 2026年5月27日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の長期割賦未払金
|
―
|
4,055
|
―
|
―
|
長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)
|
―
|
7,435
|
―
|
2022年10月22日~ 2024年7月22日
|
合計
|
155,410
|
135,401
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及び長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
17,220
|
13,075
|
10,080
|
6,160
|
長期割賦未払金
|
4,055
|
3,379
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
153,790
|
113,119
|
―
|
―
|
266,910
|
製品保証引当金
|
2,698
|
18,429
|
7,378
|
5,358
|
8,391
|
(注) 1 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、保証実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
275
|
預金
|
|
当座預金
|
1,555,891
|
普通預金
|
49,087
|
定期預金
|
30,000
|
計
|
1,634,978
|
合計
|
1,635,254
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オリオン・ラドセーフメディカル㈱
|
2,574
|
合計
|
2,574
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年10月満期
|
2,574
|
合計
|
2,574
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
医療法人拓生会 奈良西部病院
|
45,348
|
㈱ケーエスケー
|
26,244
|
医療法人和幸会 阪奈中央病院
|
14,300
|
島津メディカルシステムズ㈱
|
9,581
|
キヤノンメディカルシステムズ㈱
|
8,580
|
その他
|
92,315
|
合計
|
196,368
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
288,120
|
2,643,025
|
2,734,777
|
196,368
|
93.3
|
33.45
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア
|
47,700
|
空気清浄機
|
756
|
その他
|
2
|
合計
|
48,458
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ヘルスケアソリューション事業
|
58,660
|
地球環境ソリューション事業
|
289
|
合計
|
58,949
|
⑥ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
ギフトカード類
|
827
|
合計
|
827
|
⑦ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
太陽光発電設備
|
241,203
|
合計
|
241,203
|
⑧ 仕掛販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
風力発電設備
|
115,403
|
その他
|
2,948
|
合計
|
118,351
|
⑨ 長期滞留債権
区分
|
金額(千円)
|
創イノベーション㈱
|
150,248
|
㈱ユニバーサルデベロップメント
|
54,583
|
㈱エンパワープレミアム
|
10,834
|
エムディインスティテュート㈱
|
6,000
|
合計
|
221,666
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般社団法人 日本気象協会
|
15,400
|
㈱アックスエンジニアリング
|
12,349
|
Pix4D SA
|
8,019
|
リコージャパン㈱
|
4,775
|
㈱アストロステージ
|
4,345
|
その他
|
23,191
|
合計
|
68,081
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
|
第2四半期 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
|
第3四半期 (自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)
|
当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
|
売上高
|
(千円)
|
168,360
|
718,820
|
1,712,459
|
2,435,592
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△170,114
|
△167,203
|
△130,022
|
△507,154
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△171,483
|
△169,943
|
△134,132
|
△512,634
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△20.84
|
△20.51
|
△15.42
|
△56.43
|
(会計期間)
|
第1四半期 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
|
第2四半期 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
|
第3四半期 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
|
第4四半期 (自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△20.84
|
0.18
|
3.73
|
△37.00
|