(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2020年10月1日
至 2021年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2021年10月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△167,203
△158,976
減価償却費
21,414
41,312
関係会社株式評価損
16,563
25,000
固定資産除却損
36
312
新株予約権戻入益
△630
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
98
△4,964
退職給付引当金の増減額(△は減少)
110
△1,407
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1,204
△5,365
受取利息及び受取配当金
△2,291
△2,127
支払利息
1,273
1,032
新株予約権発行費
1,400
匿名組合投資損益(△は益)
8,854
1,996
売上債権の増減額(△は増加)
△290,097
△138,460
棚卸資産の増減額(△は増加)
△24,650
50,314
仕入債務の増減額(△は減少)
90,143
58,433
その他
△104,846
15,555
小計
△448,617
△117,345
利息及び配当金の受取額
3,607
1,386
利息の支払額
△1,257
△1,016
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,530
△5,495
仮払金の支払額
△11,526
△444,737
△133,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,647
△744,728
無形固定資産の取得による支出
△13,483
△8,175
関係会社株式の取得による支出
△22,000
その他の関係会社有価証券の払戻による収入
41,733
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△300
保証金の差入による支出
△165
△195,571
保証金の回収による収入
490
80
貸付金の回収による収入
6,000
22,927
△970,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△15,750
△15,770
自己株式の取得による支出
△27
新株予約権の行使による株式の発行による収入
238,140
割賦債務の返済による支出
△1,843
新株予約権の発行による収入
2,008
224,371
△17,613
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△197,438
△1,122,305
現金及び現金同等物の期首残高
945,134
1,635,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 747,695
※1 512,949