(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2020年10月1日

 至 2021年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2021年10月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

△167,203

△158,976

 

減価償却費

21,414

41,312

 

関係会社株式評価損

16,563

25,000

 

固定資産除却損

36

312

 

新株予約権戻入益

△630

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

98

△4,964

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

110

△1,407

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,204

△5,365

 

受取利息及び受取配当金

△2,291

△2,127

 

支払利息

1,273

1,032

 

新株予約権発行費

1,400

 

匿名組合投資損益(△は益)

8,854

1,996

 

売上債権の増減額(△は増加)

△290,097

△138,460

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△24,650

50,314

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,143

58,433

 

その他

△104,846

15,555

 

小計

△448,617

△117,345

 

利息及び配当金の受取額

3,607

1,386

 

利息の支払額

△1,257

△1,016

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,530

△5,495

 

仮払金の支払額

△11,526

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△444,737

△133,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△11,647

△744,728

 

無形固定資産の取得による支出

△13,483

△8,175

 

関係会社株式の取得による支出

△22,000

 

その他の関係会社有価証券の払戻による収入

41,733

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△300

 

保証金の差入による支出

△165

△195,571

 

保証金の回収による収入

490

80

 

貸付金の回収による収入

6,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,927

△970,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△15,750

△15,770

 

自己株式の取得による支出

△27

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

238,140

 

割賦債務の返済による支出

△1,843

 

新株予約権の発行による収入

2,008

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,371

△17,613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△197,438

△1,122,305

現金及び現金同等物の期首残高

945,134

1,635,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 747,695

※1 512,949