(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△68,247

 

減価償却費

31,530

 

減損損失

8,726

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36,809

 

受取利息及び受取配当金

△2,154

 

支払利息

658

 

持分法による投資損益(△は益)

25,300

 

固定資産売却損益(△は益)

△3,992

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,544

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

159,870

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

768,599

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△196,624

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,570

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

146

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,497

 

株式交付費

48

 

新株予約権発行費

192

 

営業所閉鎖費用

1,380

 

関係会社出資金売却益

△89,700

 

その他

△46,741

 

小計

727,413

 

利息及び配当金の受取額

1,239

 

利息の支払額

△817

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△5,653

 

仮受金の受取額

72,312

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

794,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△3,683

 

有形固定資産の売却による収入

20,613

 

投資有価証券の取得による支出

△25,300

 

無形固定資産の取得による支出

△7,700

 

保証金の差入による支出

△1,563

 

保証金の回収による収入

146,300

 

貸付金の回収による収入

2,000

 

関係会社株式の売却による収入

84,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△50,000

 

長期借入金の返済による支出

△8,610

 

株式の発行による支出

△6,959

 

割賦債務の返済による支出

△6,759

 

新株予約権の発行による支出

△10,080

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

926,751

現金及び現金同等物の期首残高

630,402

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,557,154