(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△68,247
減価償却費
31,530
減損損失
8,726
貸倒引当金の増減額(△は減少)
36,809
受取利息及び受取配当金
△2,154
支払利息
658
持分法による投資損益(△は益)
25,300
固定資産売却損益(△は益)
△3,992
売上債権の増減額(△は増加)
87,544
棚卸資産の増減額(△は増加)
159,870
販売用不動産の増減額(△は増加)
768,599
仕入債務の増減額(△は減少)
△196,624
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,570
製品保証引当金の増減額(△は減少)
146
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,497
株式交付費
48
新株予約権発行費
192
営業所閉鎖費用
1,380
関係会社出資金売却益
△89,700
その他
△46,741
小計
727,413
利息及び配当金の受取額
1,239
利息の支払額
△817
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,653
仮受金の受取額
72,312
794,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,683
有形固定資産の売却による収入
20,613
投資有価証券の取得による支出
△25,300
無形固定資産の取得による支出
△7,700
保証金の差入による支出
△1,563
保証金の回収による収入
146,300
貸付金の回収による収入
2,000
関係会社株式の売却による収入
84,000
214,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△8,610
株式の発行による支出
△6,959
割賦債務の返済による支出
△6,759
新株予約権の発行による支出
△10,080
△82,409
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
926,751
現金及び現金同等物の期首残高
630,402
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,557,154