(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

68,247

388,391

 

減価償却費

31,530

5,215

 

減損損失

8,726

19,512

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36,809

6,197

 

受取利息及び受取配当金

2,154

2,060

 

支払利息

658

217

 

持分法による投資損益(△は益)

25,300

1,067

 

固定資産売却損益(△は益)

3,992

35

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,544

34,617

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

159,870

313,837

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

768,599

7,575

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

578,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

196,624

39,235

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,570

2,724

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

146

2,624

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,497

1,708

 

株式交付費

48

 

前受金の増減額(△は減少)

1,801

 

前渡金の増減額(△は増加)

210,016

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

84,161

 

未収入金の増減額(△は増加)

321

 

未払金の増減額(△は減少)

17,906

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

112,758

 

投資事業組合運用損益(△は益)

5,943

 

特別調査費用

95,673

 

過年度決算修正対応費用

39,337

 

契約解約益

7,160

 

契約解約損

4,715

 

新株予約権発行費

192

 

営業所閉鎖費用

1,380

 

関係会社出資金売却益

89,700

 

その他

46,741

142

 

小計

727,413

25,140

 

利息及び配当金の受取額

1,239

75

 

利息の支払額

817

210

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,653

7,193

 

仮受金の受取額

72,312

47,677

 

特別調査費用の支払額

95,673

 

過年度決算修正対応費用の支払額

39,337

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

794,494

69,521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,683

 

有形固定資産の売却による収入

20,613

65

 

投資有価証券の取得による支出

25,300

222,814

 

無形固定資産の取得による支出

7,700

10,420

 

定期預金の払戻による収入

50,000

 

保証金の差入による支出

1,563

492

 

保証金の回収による収入

146,300

81

 

短期貸付けによる支出

10,000

 

貸付金の回収による収入

2,000

 

関係会社株式の売却による収入

84,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,666

193,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

8,610

8,035

 

株式の発行による支出

6,959

 

割賦債務の返済による支出

6,759

 

新株予約権の発行による支出

10,080

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,409

8,035

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

926,751

271,135

現金及び現金同等物の期首残高

630,402

825,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,557,154

※1 554,745