(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△68,247
△388,391
減価償却費
31,530
5,215
減損損失
8,726
19,512
貸倒引当金の増減額(△は減少)
36,809
△6,197
受取利息及び受取配当金
△2,154
△2,060
支払利息
658
217
持分法による投資損益(△は益)
25,300
1,067
固定資産売却損益(△は益)
△3,992
35
売上債権の増減額(△は増加)
87,544
34,617
棚卸資産の増減額(△は増加)
159,870
△313,837
販売用不動産の増減額(△は増加)
768,599
7,575
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
―
578,000
仕入債務の増減額(△は減少)
△196,624
△39,235
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,570
△2,724
製品保証引当金の増減額(△は減少)
146
△2,624
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,497
△1,708
株式交付費
48
前受金の増減額(△は減少)
1,801
前渡金の増減額(△は増加)
210,016
未収消費税等の増減額(△は増加)
△84,161
未収入金の増減額(△は増加)
321
未払金の増減額(△は減少)
△17,906
未払消費税等の増減額(△は減少)
△112,758
投資事業組合運用損益(△は益)
5,943
特別調査費用
95,673
過年度決算修正対応費用
39,337
契約解約益
△7,160
契約解約損
4,715
新株予約権発行費
192
営業所閉鎖費用
1,380
関係会社出資金売却益
△89,700
その他
△46,741
△142
小計
727,413
25,140
利息及び配当金の受取額
1,239
75
利息の支払額
△817
△210
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,653
△7,193
仮受金の受取額
72,312
47,677
特別調査費用の支払額
△95,673
過年度決算修正対応費用の支払額
△39,337
794,494
△69,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,683
有形固定資産の売却による収入
20,613
65
投資有価証券の取得による支出
△25,300
△222,814
無形固定資産の取得による支出
△7,700
△10,420
定期預金の払戻による収入
50,000
保証金の差入による支出
△1,563
△492
保証金の回収による収入
146,300
81
短期貸付けによる支出
△10,000
貸付金の回収による収入
2,000
関係会社株式の売却による収入
84,000
214,666
△193,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△8,610
△8,035
株式の発行による支出
△6,959
割賦債務の返済による支出
△6,759
新株予約権の発行による支出
△10,080
△82,409
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
926,751
△271,135
現金及び現金同等物の期首残高
630,402
825,881
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,557,154
※1 554,745