⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

0

0

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

0

0

工具、器具及び備品

0

3,112

3,112
(3,112)

0

0

土地

103,944

103,944

リース資産

3,211

3,211

3,211

その他

61

2,574

2,630

(2,630)

5

0

有形固定資産計

107,216

5,686

109,686

(5,742)

3,211

3,211

5

0

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

13,027

12,263

11,863
(11,863)

6,366

7,061

6,366

その他

7,928

8,727

16,655

(13,355)

0

0

0

無形固定資産計

20,955

20,990

28,518

(25,218)

6,366

7,061

6,366

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

その他

「viDoc RTK rover」のレンタル資産

 

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

売却による減少

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

 

1年以内に返済予定の長期借入金

13,075

10,080

1.7

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

16,240

6,160

1.7

2025年10月27日~

2026年5月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期割賦未払金

長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)

合計

29,315

16,240

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

6,160

 

 

【資産除去債務明細表】

  該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

302,259

9,633

79,594

19,617

212,681

製品保証引当金

4,255

6,640

3,249

6,141

1,503

賞与引当金

21,056

37,958

39,388

250

19,376

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

0

預金

 

当座預金

532,282

普通預金

21,538

553,821

合計

553,823

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

綾瀬循環器病院

19,580

山下商事

7,314

新山手病院

4,045

毛野考古学研究所

2,502

春日部市立病院

2,338

その他

32,943

合計

68,724

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

138,749

869,089

939,114

68,724

93.2

43

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

viDoc RTK rover

19,800

サプライ品

10,590

その他

4,783

合計

35,173

 

 

④ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

メディカルシステム関連

40,577

耐放射線カメラ関連

9,692

GEOソリューション関連

598

合計

50,867

 

 

⑤ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

クオカード

710

710

 

 

⑥ 販売用不動産

 

区分

金額(千円)

霞ヶ浦太陽光発電所

17,352

合計

17,352

 

 

⑦ 仮払金

 

相手先

金額(千円)

再生バッテリー事業に関連して当社が取引先へ支払

った代金

399,739

その他

260

合計

399,999

 

 

 

⑧ 投資有価証券

 

区分

金額(千円)

アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファ

ンド)への出資金

211,719

その他

1,772

合計

213,491

 

 

⑨ 長期滞留債権

 

相手先

金額(千円)

創イノベーションに対する長期貸付金

142,000

医療法人社団昌医会に対する長期売掛金

36,755

その他

31,389

合計

210,145

 

 

⑩ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

マッハコーポレーション

10,450

リコージャパン

9,781

Pix4D SA

9,299

EIZO

6,749

プリズム・メディカル

4,550

その他

10,904

51,735

 

 

⑪ 仮受金

 

相手先

金額(千円)

再生バッテリー事業に関連して当社が取引先から受

け取った代金

607,871

その他

8

合計

607,879

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

(自 2023年10月1日

  至 2023年12月31日)

第2四半期

(自 2023年10月1日

  至 2024年3月31日)

第3四半期

(自 2023年10月1日

  至 2024年6月30日)

当事業年度

(自 2023年10月1日

  至 2024年9月30日)

売上高

(千円)

1,563,081

税引前当期純損失(△)

(千円)

△885,149

当期純損失(△)

(千円)

△889,625

1株当たり当期純損失(△)

(円)

△82.92

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

(自 2023年10月1日

 至 2023年12月31日)

第2四半期

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

第3四半期

(自 2024年4月1日

 至 2024年6月30日)

第4四半期

(自 2024年7月1日

 至 2024年9月30日)

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△39.08

 

(注)第3四半期までは連結決算であったことから開示を省略しております。