⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
0
|
0
|
0
|
0
|
―
|
―
|
0
|
機械及び装置
|
0
|
0
|
0
|
0
|
―
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
0
|
3,112
|
3,112 (3,112)
|
0
|
―
|
―
|
0
|
土地
|
103,944
|
―
|
103,944
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
3,211
|
―
|
―
|
3,211
|
3,211
|
―
|
―
|
その他
|
61
|
2,574
|
2,630 (2,630)
|
―
|
―
|
5
|
0
|
有形固定資産計
|
107,216
|
5,686
|
109,686 (5,742)
|
3,211
|
3,211
|
5
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,027
|
12,263
|
11,863 (11,863)
|
6,366
|
―
|
7,061
|
6,366
|
その他
|
7,928
|
8,727
|
16,655 (13,355)
|
0
|
―
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
20,955
|
20,990
|
28,518 (25,218)
|
6,366
|
―
|
7,061
|
6,366
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他
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「viDoc RTK rover」のレンタル資産
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|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
13,075
|
10,080
|
1.7
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
16,240
|
6,160
|
1.7
|
2025年10月27日~ 2026年5月27日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の長期割賦未払金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期割賦未払金(1年内返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
29,315
|
16,240
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
6,160
|
―
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
302,259
|
9,633
|
79,594
|
19,617
|
212,681
|
製品保証引当金
|
4,255
|
6,640
|
3,249
|
6,141
|
1,503
|
賞与引当金
|
21,056
|
37,958
|
39,388
|
250
|
19,376
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
532,282
|
普通預金
|
21,538
|
計
|
553,821
|
合計
|
553,823
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
綾瀬循環器病院
|
19,580
|
山下商事
|
7,314
|
新山手病院
|
4,045
|
毛野考古学研究所
|
2,502
|
春日部市立病院
|
2,338
|
その他
|
32,943
|
合計
|
68,724
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
138,749
|
869,089
|
939,114
|
68,724
|
93.2
|
43
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
viDoc RTK rover
|
19,800
|
サプライ品
|
10,590
|
その他
|
4,783
|
合計
|
35,173
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
メディカルシステム関連
|
40,577
|
耐放射線カメラ関連
|
9,692
|
GEOソリューション関連
|
598
|
合計
|
50,867
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
クオカード
|
710
|
計
|
710
|
⑥ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
霞ヶ浦太陽光発電所
|
17,352
|
合計
|
17,352
|
⑦ 仮払金
相手先
|
金額(千円)
|
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先へ支払 った代金
|
399,739
|
その他
|
260
|
合計
|
399,999
|
⑧ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファ ンド)への出資金
|
211,719
|
その他
|
1,772
|
合計
|
213,491
|
⑨ 長期滞留債権
相手先
|
金額(千円)
|
創イノベーションに対する長期貸付金
|
142,000
|
医療法人社団昌医会に対する長期売掛金
|
36,755
|
その他
|
31,389
|
合計
|
210,145
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
マッハコーポレーション
|
10,450
|
リコージャパン
|
9,781
|
Pix4D SA
|
9,299
|
EIZO
|
6,749
|
プリズム・メディカル
|
4,550
|
その他
|
10,904
|
計
|
51,735
|
⑪ 仮受金
相手先
|
金額(千円)
|
再生バッテリー事業に関連して当社が取引先から受 け取った代金
|
607,871
|
その他
|
8
|
合計
|
607,879
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
|
第2四半期 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
|
第3四半期 (自 2023年10月1日 至 2024年6月30日)
|
当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
1,563,081
|
税引前当期純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
△885,149
|
当期純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
△889,625
|
1株当たり当期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
―
|
△82.92
|
(会計期間)
|
第1四半期 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
|
第2四半期 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
|
第3四半期 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
|
第4四半期 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
―
|
△39.08
|
(注)第3四半期までは連結決算であったことから開示を省略しております。