(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
28,613
17,000
減価償却費
7,331
7,150
のれん償却額
7,709
6,701
助成金収入
△2,868
△2,768
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△194
84
契約負債の増減額(△は減少)
833
△72
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△7,708
△8,082
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
399
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
67
△28
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,181
△1,812
受取利息及び受取配当金
△385
△553
支払利息
930
835
投資有価証券評価損益(△は益)
495
売上債権の増減額(△は増加)
△15,431
△3,734
棚卸資産の増減額(△は増加)
△374
△686
仕入債務の増減額(△は減少)
670
5,523
未払消費税等の増減額(△は減少)
△5,075
2,355
その他
△5,479
△3,820
小計
6,856
18,587
利息及び配当金の受取額
385
553
利息の支払額
△912
△833
助成金の受取額
2,868
2,768
法人税等の支払額
△11,550
△2,144
法人税等の還付額
17,624
13,672
15,271
32,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△3,173
有形固定資産の取得による支出
△2,555
△4,799
長期前払費用の取得による支出
△1,835
差入保証金の回収による収入
10,012
差入保証金の差入による支出
△593
4,283
△7,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△7,000
長期借入金の返済による支出
△10,620
△7,203
リース債務の返済による支出
△555
配当金の支払額
△11,642
△18,176
△18,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
△94
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,327
6,437
現金及び現金同等物の期首残高
606,542
602,753
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 607,870
※ 609,190