(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

28,613

17,000

 

減価償却費

7,331

7,150

 

のれん償却額

7,709

6,701

 

助成金収入

2,868

2,768

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

194

84

 

契約負債の増減額(△は減少)

833

72

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

7,708

8,082

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

399

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

67

28

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,181

1,812

 

受取利息及び受取配当金

385

553

 

支払利息

930

835

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

495

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,431

3,734

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

374

686

 

仕入債務の増減額(△は減少)

670

5,523

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,075

2,355

 

その他

5,479

3,820

 

小計

6,856

18,587

 

利息及び配当金の受取額

385

553

 

利息の支払額

912

833

 

助成金の受取額

2,868

2,768

 

法人税等の支払額

11,550

2,144

 

法人税等の還付額

17,624

13,672

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,271

32,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社株式の取得による支出

3,173

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,555

4,799

 

長期前払費用の取得による支出

-

1,835

 

差入保証金の回収による収入

10,012

-

 

差入保証金の差入による支出

-

593

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,283

7,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

7,000

-

 

長期借入金の返済による支出

10,620

7,203

 

リース債務の返済による支出

555

-

 

配当金の支払額

-

11,642

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,176

18,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

94

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,327

6,437

現金及び現金同等物の期首残高

606,542

602,753

現金及び現金同等物の中間期末残高

 607,870

 609,190