(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

214,799

224,372

 

減価償却費

146,458

141,207

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,023

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,221

13,842

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,100

103,827

 

受取利息及び受取配当金

41,745

62,088

 

保険解約返戻金

32,996

 

支払利息

9,296

8,081

 

為替差損益(△は益)

22,845

13,917

 

上場関連費用

25,489

 

投資有価証券売却損益(△は益)

21,930

20,591

 

投資有価証券評価損益(△は益)

665

 

匿名組合投資損益(△は益)

776

336

 

売上債権の増減額(△は増加)

471,517

400,069

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,463

72,021

 

仕入債務の増減額(△は減少)

86,520

352,508

 

未払金の増減額(△は減少)

15,118

3,417

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,438

14,209

 

その他

23,309

73,092

 

小計

92,495

124,883

 

利息及び配当金の受取額

41,745

57,823

 

利息の支払額

9,097

6,750

 

法人税等の支払額

253,306

101,383

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,153

74,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,561

122,167

 

投資有価証券の取得による支出

3,060

203,185

 

投資有価証券の売却による収入

27,981

26,733

 

無形固定資産の取得による支出

6,497

1,449

 

定期預金の預入による支出

498,904

 

保険積立金の払戻による収入

67,045

 

その他

144

810

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,993

731,118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

141,672

142,868

 

自己株式の取得による支出

56,410

 

配当金の支払額

24,985

69,013

 

リース債務の返済による支出

13,198

15,620

 

自己株式の処分による収入

417,353

 

上場関連費用の支出

25,489

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,007

183,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,042

17,845

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

245,096

822,613

現金及び現金同等物の期首残高

1,910,586

1,742,918

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,665,490

 920,305