(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

221,824

79,291

 

減価償却費

712

 

のれん償却額

5,056

 

株式報酬費用

15,442

13,228

 

受取利息

0

24

 

支払利息

5,530

 

為替差損益(△は益)

95

2

 

未払配当金除斥益

2,725

 

関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)

1,403

 

関係会社株式売却益

27,510

 

和解金収入

4,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

261

1,603

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,841

18,509

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,795

121

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

79,547

1,340

 

未払又は未収消費税等の増減額

36,103

13,042

 

前受金の増減額(△は減少)

2,467

17,763

 

預り金の増減額(△は減少)

396

1,109

 

その他

8,364

14,162

 

小計

276,646

666

 

利息の受取額

0

24

 

利息の支払額

9,058

 

和解金の受取額

4,000

 

法人税等の支払額

1,069

1,067

 

法人税等の還付額

1,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,293

2,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △89,091

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 △2,757

 

差入保証金の回収による収入

1,448

6,105

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,309

82,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

270,000

 

株式の発行による収入

757,371

 

配当金の支払額

1,207

7

 

新株予約権の発行による収入

368

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

486,532

7

現金及び現金同等物に係る換算差額

374

250

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

199,555

80,451

現金及び現金同等物の期首残高

155,662

273,052

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 355,218

※1 192,600