(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,019,325
369,357
減価償却費
621,337
681,833
のれん償却額
1,603
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17,443
△2,144
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,830
690
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△17,458
55,293
受取利息及び受取配当金
△1,985
△1,449
支払利息
18,759
24,215
為替差損益(△は益)
19,256
△28,268
持分法による投資損益(△は益)
△216,959
△196,347
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△10,517
受取保険金
△768
国庫補助金
△199,412
固定資産売却損
49
285
固定資産除却損
1,007
2,129
固定資産売却益
△15,487
△2,062
固定資産圧縮損
200,179
売上債権の増減額(△は増加)
400,758
104,549
棚卸資産の増減額(△は増加)
△664,054
626,470
仕入債務の増減額(△は減少)
△155,416
△496,895
未払金の増減額(△は減少)
△881,741
△1,035,837
その他
1,358,654
165,095
小計
1,472,036
258,001
利息及び配当金の受取額
2,239
1,442
利息の支払額
△19,076
△24,280
保険金の受取額
768
法人税等の支払額
△97,831
△234,558
1,357,367
1,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
定期預金の払戻による収入
1,617
167
有形固定資産の取得による支出
△688,417
△844,606
有形固定資産の売却による収入
54,780
2,896
無形固定資産の取得による支出
△39,596
△22,240
投資有価証券の売却による収入
22,963
国庫補助金の受取額
199,412
△17,801
3,850
△690,016
△637,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△660,000
1,010,000
長期借入れによる収入
301,666
長期借入金の返済による支出
△558,282
△545,704
株式の発行による収入
29
47,734
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△79,219
△60,435
非支配株主からの払込みによる収入
102,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△415,841
△181,263
△1,411,648
372,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,287
29,161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△763,584
△234,690
現金及び現金同等物の期首残高
7,245,339
6,771,250
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,481,754
※ 6,536,559