(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△221,824
△79,291
減価償却費
-
712
のれん償却額
5,056
株式報酬費用
15,442
13,228
受取利息
△0
△24
支払利息
5,530
為替差損益(△は益)
△95
2
未払配当金除斥益
△2,725
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)
1,403
関係会社株式売却益
△27,510
和解金収入
△4,000
売上債権の増減額(△は増加)
△261
1,603
前払費用の増減額(△は増加)
△2,841
18,509
仕入債務の増減額(△は減少)
8,795
121
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△79,547
△1,340
未払又は未収消費税等の増減額
36,103
13,042
前受金の増減額(△は減少)
△2,467
17,763
預り金の増減額(△は減少)
396
1,109
その他
△8,364
14,162
小計
△276,646
△666
利息の受取額
0
24
利息の支払額
△9,058
和解金の受取額
4,000
法人税等の支払額
△1,069
△1,067
法人税等の還付額
1,480
△285,293
2,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △89,091
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △2,757
差入保証金の回収による収入
1,448
6,105
△1,309
△82,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△270,000
株式の発行による収入
757,371
配当金の支払額
△1,207
△7
新株予約権の発行による収入
368
486,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
△374
250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
199,555
△80,451
現金及び現金同等物の期首残高
155,662
273,052
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 355,218
※1 192,600