(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

269,029

332,935

 

減価償却費

41,320

37,165

 

のれん償却額

30,779

36,195

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

753

2,862

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,224

8,182

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,418

725

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

413

6

 

返金負債の増減額(△は減少)

1,201

11,559

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

10,738

 

違約金

8,000

-

 

減損損失

5,084

-

 

受取利息及び受取配当金

8,136

8,801

 

支払利息

1,143

3,144

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,331

198,914

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,468

57,668

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,399

107,941

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,036

31,680

 

その他

28,108

88,780

 

小計

261,483

142,491

 

利息及び配当金の受取額

7,101

10,141

 

助成金の受取額

1,462

-

 

違約金の支払額

8,000

-

 

利息の支払額

1,115

3,025

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,093

126,715

 

その他

1,484

283

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,540

22,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,929

18,545

 

無形固定資産の取得による支出

35,066

4,439

 

事業譲受による支出

-

1,600

 

投資有価証券の取得による支出

74,813

29,100

 

その他

3,539

903

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,269

52,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

77,326

133,401

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

自己株式の処分による収入

-

3,432

 

自己株式の取得による支出

20,612

-

 

配当金の支払額

57,381

67,173

 

その他

8,860

11,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

174,179

208,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,940

238,315

現金及び現金同等物の期首残高

2,836,591

3,613,690

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,817,651

※1 3,375,375