(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
269,029
332,935
減価償却費
41,320
37,165
のれん償却額
30,779
36,195
貸倒引当金の増減額(△は減少)
753
2,862
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,224
8,182
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
2,418
725
ポイント引当金の増減額(△は減少)
413
6
返金負債の増減額(△は減少)
△1,201
△11,559
投資有価証券評価損益(△は益)
-
10,738
違約金
8,000
減損損失
5,084
受取利息及び受取配当金
△8,136
△8,801
支払利息
1,143
3,144
売上債権の増減額(△は増加)
△35,331
△198,914
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18,468
△57,668
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,399
107,941
未払費用の増減額(△は減少)
△6,036
△31,680
その他
△28,108
△88,780
小計
261,483
142,491
利息及び配当金の受取額
7,101
10,141
助成金の受取額
1,462
違約金の支払額
△8,000
利息の支払額
△1,115
△3,025
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
12,093
△126,715
△1,484
△283
271,540
22,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,929
△18,545
無形固定資産の取得による支出
△35,066
△4,439
事業譲受による支出
△1,600
投資有価証券の取得による支出
△74,813
△29,100
3,539
903
△116,269
△52,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△77,326
△133,401
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の処分による収入
3,432
自己株式の取得による支出
△20,612
配当金の支払額
△57,381
△67,173
△8,860
△11,000
△174,179
△208,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,940
△238,315
現金及び現金同等物の期首残高
2,836,591
3,613,690
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,817,651
※1 3,375,375