(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
121,683
△21,152
減価償却費
156,489
129,355
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,136
933
賞与引当金の増減額(△は減少)
△56,281
△67,448
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
11,329
2,738
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△32,105
△11,690
受取利息及び受取配当金
△8,471
△11,990
支払利息
44,534
46,126
前払年金費用の増減額(△は増加)
△10,256
△12,465
売上債権の増減額(△は増加)
△389,243
△47,821
未収消費税等の増減額(△は増加)
62,785
-
未払消費税等の増減額(△は減少)
△24,563
4,135
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△27,437
△2,471
不動産事業支出金の増減額(△は増加)
△15,800
△208,950
仕入債務の増減額(△は減少)
△91,899
85,464
未成工事受入金の増減額(△は減少)
135,770
401,561
預り保証金の増減額(△は減少)
△25,987
△64,244
その他
60,679
42,663
小計
△87,637
264,744
利息及び配当金の受取額
6,483
10,035
利息の支払額
△44,282
△46,136
法人税等の支払額
△7,957
△70,927
法人税等の還付額
40,267
△93,127
157,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
12,000
200,299
定期預金の預入による支出
△135,700
△335,700
有形固定資産の取得による支出
△22,802
△37,966
投資有価証券の取得による支出
△0
差入保証金の差入による支出
△662
△54,142
差入保証金の回収による収入
6,896
13,802
長期貸付けによる支出
△650
長期貸付金の回収による収入
81
162
△23,474
△17,367
△164,312
△230,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
450,000
560,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△326,338
△305,798
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△123,347
△125,042
リース債務の返済による支出
△36,632
△33,549
553,681
685,584
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
296,242
612,389
現金及び現金同等物の期首残高
1,062,231
1,307,705
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,358,474
※ 1,920,094