(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

121,683

21,152

 

減価償却費

156,489

129,355

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,136

933

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56,281

67,448

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

11,329

2,738

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

32,105

11,690

 

受取利息及び受取配当金

8,471

11,990

 

支払利息

44,534

46,126

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

10,256

12,465

 

売上債権の増減額(△は増加)

389,243

47,821

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

62,785

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,563

4,135

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

27,437

2,471

 

不動産事業支出金の増減額(△は増加)

15,800

208,950

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,899

85,464

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

135,770

401,561

 

預り保証金の増減額(△は減少)

25,987

64,244

 

その他

60,679

42,663

 

小計

87,637

264,744

 

利息及び配当金の受取額

6,483

10,035

 

利息の支払額

44,282

46,136

 

法人税等の支払額

7,957

70,927

 

法人税等の還付額

40,267

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,127

157,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

12,000

200,299

 

定期預金の預入による支出

135,700

335,700

 

有形固定資産の取得による支出

22,802

37,966

 

投資有価証券の取得による支出

0

 

差入保証金の差入による支出

662

54,142

 

差入保証金の回収による収入

6,896

13,802

 

長期貸付けによる支出

650

 

長期貸付金の回収による収入

81

162

 

その他

23,474

17,367

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

164,312

230,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

450,000

560,000

 

長期借入れによる収入

600,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

326,338

305,798

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

25

 

配当金の支払額

123,347

125,042

 

リース債務の返済による支出

36,632

33,549

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

553,681

685,584

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

296,242

612,389

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,231

1,307,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,358,474

 1,920,094