④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年5月1日

 至 2021年4月30日)

当連結会計年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

896,930

1,402,297

 

減価償却費

695,248

656,915

 

減損損失

-

4,107

 

のれん償却額

225,450

162,547

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△3,440

63,916

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,770

25,130

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,154

5,239

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41,101

16,709

 

受取利息及び受取配当金

△23,851

△36,444

 

支払利息

15,402

15,854

 

為替差損益(△は益)

△1,206

△699

 

持分法による投資損益(△は益)

△23,125

△30,218

 

固定資産売却損益(△は益)

△21,726

△5,201

 

固定資産除却損

10,864

3,235

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△8,202

△517

 

その他の損益(△は益)

11,887

7,589

 

売上債権の増減額(△は増加)

835,467

△1,913,963

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

419,293

△840,771

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△2,951

△95,136

 

その他の資産の増減額(△は増加)

207,009

169,763

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△361,612

1,431,986

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△39,234

36,190

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△1,118,475

407,982

 

小計

1,762,754

1,486,512

 

利息及び配当金の受取額

25,354

38,004

 

利息の支払額

△15,588

△15,794

 

法人税等の支払額

△292,034

△588,033

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,480,486

920,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年5月1日

 至 2021年4月30日)

当連結会計年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△12,000

-

 

定期預金の払戻による収入

32,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

△180,474

△481,084

 

有形固定資産の売却による収入

28,414

6,780

 

無形固定資産の取得による支出

△52,306

△81,029

 

投資有価証券の取得による支出

△5,993

△6,219

 

投資有価証券の売却による収入

606,953

575

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

-

△294,393

 

短期貸付けによる支出

△4,165

△1,358

 

短期貸付金の回収による収入

4,842

1,934

 

長期貸付けによる支出

△4,245

△5,608

 

長期貸付金の回収による収入

4,803

6,001

 

長期前払費用の取得による支出

△761

△12,641

 

差入保証金の差入による支出

△9,420

△15,221

 

差入保証金の回収による収入

10,314

10,569

 

その他の支出

△13,059

△10,137

 

その他の収入

42,203

25,948

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

447,102

△855,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,897,480

171,414

 

短期借入金の返済による支出

△5,074,640

△209,934

 

長期借入れによる収入

1,130,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△1,722,844

△321,324

 

配当金の支払額

△111,163

△213,655

 

非支配株主への配当金の支払額

△2,669

△2,646

 

リース債務の返済による支出

△55,857

△31,006

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,939,694

△607,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,892

218,344

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△987,213

△324,004

現金及び現金同等物の期首残高

6,181,516

5,194,303

現金及び現金同等物の期末残高

 5,194,303

 4,870,298