④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

当事業年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

266,788

306,551

 

減価償却費

318,691

266,874

 

減損損失

27,506

89,790

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,419

△5,088

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

5,633

△1,405

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,386

20,245

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,590

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

12,180

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

△81,271

△54,385

 

受取利息及び受取配当金

△13,053

△17,195

 

支払利息

89,143

92,121

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,293

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

△22,459

△22,397

 

売上債権の増減額(△は増加)

△700,632

1,299,642

 

未払又は未収消費税等の増減額

15,227

130,157

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

△24,345

32,662

 

不動産事業支出金の増減額(△は増加)

346,000

15,800

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△17,443

140,305

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

50,260

1,067,149

 

預り保証金の増減額(△は減少)

159,478

△51,049

 

その他

△66,476

△68,320

 

小計

372,148

3,270,230

 

利息及び配当金の受取額

9,109

13,271

 

利息の支払額

△88,982

△91,381

 

法人税等の支払額

△38,336

△126,396

 

法人税等の還付額

40,063

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,003

3,065,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

150,006

200,299

 

定期預金の預入による支出

△323,404

△497,400

 

有形固定資産の取得による支出

△27,872

△54,792

 

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

 

投資有価証券の売却による収入

457

 

差入保証金の差入による支出

△62,298

△106,384

 

差入保証金の回収による収入

14,860

22,020

 

長期貸付金の回収による収入

243

424

 

長期貸付けによる支出

△325

△800

 

その他

△45,501

△42,513

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,834

△479,145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

当事業年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

510,000

△410,000

 

長期借入れによる収入

600,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

△656,162

△603,884

 

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

 

自己株式の取得による支出

△56

△25

 

配当金の支払額

△126,144

△125,042

 

リース債務の返済による支出

△62,332

△67,450

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

245,304

△626,401

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

245,473

1,960,175

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,231

1,307,705

現金及び現金同等物の期末残高

 1,307,705

 3,267,880