(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年5月1日
至 2021年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
778,588
1,041,824
減価償却費
331,756
281,992
減損損失
-
281,238
のれん償却額
80,923
81,624
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13,904
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,150
△29,390
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,665
2,808
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
34,628
39,948
受取利息及び受取配当金
△6,997
△9,602
支払利息
6,700
3,863
為替差損益(△は益)
△328
△3,170
持分法による投資損益(△は益)
△25,182
△49,316
固定資産売却損益(△は益)
△3,467
△219,252
固定資産除却損
1,167
775
その他の損益(△は益)
1,422
5,703
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△2,362,690
600,169
棚卸資産の増減額(△は増加)
△259,451
△305,350
その他の資産の増減額(△は増加)
114,163
△128,145
仕入債務の増減額(△は減少)
930,667
651,276
その他の負債の増減額(△は減少)
192,521
△35,006
小計
△186,064
2,225,894
利息及び配当金の受取額
7,381
9,543
利息の支払額
△6,664
△3,830
法人税等の支払額
△349,559
△349,905
△534,906
1,881,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△313,970
△133,897
有形固定資産の売却による収入
5,702
450,579
無形固定資産の取得による支出
△59,453
△17,845
投資有価証券の取得による支出
△3,126
△3,151
投資有価証券の売却による収入
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△294,393
長期貸付けによる支出
△3,679
△3,297
長期貸付金の回収による収入
2,838
2,869
その他
△9,790
△3,034
△675,866
292,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
415,380
長期借入金の返済による支出
△160,662
△158,143
配当金の支払額
△148,525
△241,912
リース債務の返済による支出
△14,806
△14,392
91,386
△414,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,469
509,881
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,100,917
2,269,358
現金及び現金同等物の期首残高
5,194,303
4,870,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,093,385
※ 7,139,657