④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

当連結会計年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,402,297

1,941,631

 

減価償却費

656,915

568,178

 

減損損失

4,107

281,238

 

のれん償却額

162,547

143,852

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

63,916

37,128

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25,130

16,440

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,239

△1,800

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,709

21,500

 

受取利息及び受取配当金

△36,444

△31,874

 

支払利息

15,854

6,820

 

為替差損益(△は益)

△699

15,066

 

持分法による投資損益(△は益)

△30,218

△41,021

 

固定資産売却損益(△は益)

△5,201

△219,512

 

固定資産除却損

3,235

1,580

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,268

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△517

-

 

その他の損益(△は益)

7,589

2,987

 

売上債権の増減額(△は増加)

△1,913,963

201,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△840,771

△478,891

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△95,136

21,379

 

その他の資産の増減額(△は増加)

169,763

60,495

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,431,986

△737,366

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,190

△44,719

 

その他の負債の増減額(△は減少)

407,982

△464,669

 

小計

1,486,512

1,301,407

 

利息及び配当金の受取額

38,004

33,315

 

利息の支払額

△15,794

△6,769

 

法人税等の支払額

△588,033

△598,099

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

920,688

729,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

当連結会計年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△481,084

△226,031

 

有形固定資産の売却による収入

6,780

450,801

 

無形固定資産の取得による支出

△81,029

△41,393

 

投資有価証券の取得による支出

△6,219

△6,714

 

投資有価証券の売却による収入

575

-

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

△294,393

-

 

短期貸付けによる支出

△1,358

△1,179

 

短期貸付金の回収による収入

1,934

1,368

 

長期貸付けによる支出

△5,608

△5,475

 

長期貸付金の回収による収入

6,001

5,861

 

長期前払費用の取得による支出

△12,641

△14,099

 

差入保証金の差入による支出

△15,221

△20,744

 

差入保証金の回収による収入

10,569

14,735

 

その他の支出

△10,137

△8,006

 

その他の収入

25,948

4,756

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855,884

153,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

171,414

105,264

 

短期借入金の返済による支出

△209,934

△54,376

 

長期借入れによる収入

-

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△321,324

△685,945

 

自己株式の取得による支出

-

△37

 

配当金の支払額

△213,655

△344,485

 

非支配株主への配当金の支払額

△2,646

△3,052

 

リース債務の返済による支出

△31,006

△54,545

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607,152

△937,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

218,344

256,747

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△324,004

203,301

現金及び現金同等物の期首残高

5,194,303

4,870,298

現金及び現金同等物の期末残高

 4,870,298

 5,073,600