⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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18,325
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-
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-
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18,325
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15,252
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9,758 (3,638)
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3,072
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工具、器具及び備品
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35,894
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4,615
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-
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40,509
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36,056
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12,554 (5,272)
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4,453
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有形固定資産計
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54,219
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4,615
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-
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58,835
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51,308
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22,313 (8,910)
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7,526
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,147,256
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312,692
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364,824 (364,824)
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1,095,124
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786,967
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229,255
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308,157
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商標権
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783
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-
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200 (200)
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583
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414
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78
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169
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無形固定資産計
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1,148,040
|
312,692
|
365,024 (365,024)
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1,095,708
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787,381
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229,334
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308,326
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繰延資産
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株式交付費
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7,903
|
-
|
-
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7,903
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7,735
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1,984
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168
|
繰延資産計
|
7,903
|
-
|
-
|
7,903
|
7,735
|
1,984
|
168
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(注)「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社利用目的(人件費振替分)を資産振替
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312,692千円
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「当期減少額」及び「当期償却額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
「期末減価償却累計額または償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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-
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-
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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66,672
|
0.83
|
-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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-
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305,548
|
0.95
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2025年9月30日~ 2026年9月30日
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合計
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-
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372,220
|
-
|
-
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(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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5,548
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300,000
|
-
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-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,130
|
1,880
|
9,130
|
-
|
1,880
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賞与引当金
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37,344
|
47,070
|
37,344
|
-
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47,070
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
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普通預金
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1,352,981
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合計
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1,352,981
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②売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ
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17,226
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株式会社PKSHA Communication
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17,083
|
アニコム損害保険株式会社
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6,522
|
ソフトバンク株式会社
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5,341
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
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4,818
|
その他
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131,535
|
合計
|
182,527
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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176,994
|
1,938,719
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1,933,186
|
182,527
|
91.37
|
33.93
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③仕掛品
品名
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金額(千円)
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プロフェッショナルサービス関連
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7,102
|
合計
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7,102
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④買掛金
相手先
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金額(千円)
|
BSI Professional Services Japan株式会社
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18,480
|
LINE株式会社
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17,165
|
株式会社アイディーエス
|
10,208
|
株式会社Helpfeel
|
1,188
|
アマゾン ウェブサービス ジャパン株式会社
|
957
|
その他
|
1,747
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合計
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49,746
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(3) 【その他】
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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381,274
|
761,803
|
1,154,424
|
1,534,111
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税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
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△103,054
|
△202,952
|
△278,232
|
△735,500
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四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△102,111
|
△201,065
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△275,403
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△731,727
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1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
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△17.56
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△34.49
|
△47.19
|
△125.18
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△17.56
|
△16.94
|
△12.70
|
△77.71
|