⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

18,325

18,325

15,252

9,758

(3,638)

3,072

工具、器具及び備品

35,894

4,615

40,509

36,056

12,554

(5,272)

4,453

有形固定資産計

54,219

4,615

58,835

51,308

22,313

(8,910)

7,526

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,147,256

312,692

364,824

(364,824)

1,095,124

786,967

229,255

308,157

商標権

783

200

(200)

583

414

78

169

無形固定資産計

1,148,040

312,692

365,024

(365,024)

1,095,708

787,381

229,334

308,326

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費

7,903

7,903

7,735

1,984

168

繰延資産計

7,903

7,903

7,735

1,984

168

 

(注)「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用目的(人件費振替分)を資産振替

312,692千円

 

    「当期減少額」及び「当期償却額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

    「期末減価償却累計額または償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

66,672

0.83

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

305,548

0.95

2025年9月30日~

2026年9月30日

合計

372,220

 

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

5,548

300,000

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,130

1,880

9,130

1,880

賞与引当金

37,344

47,070

37,344

47,070

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

1,352,981

合計

1,352,981

 

 

②売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ

17,226

株式会社PKSHA Communication

17,083

アニコム損害保険株式会社

6,522

ソフトバンク株式会社

5,341

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

4,818

その他

131,535

合計

182,527

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

176,994

1,938,719

1,933,186

182,527

91.37

33.93

 

 

 

③仕掛品

品名

金額(千円)

プロフェッショナルサービス関連

7,102

合計

7,102

 

 

④買掛金

相手先

金額(千円)

BSI Professional Services Japan株式会社

18,480

LINE株式会社

17,165

株式会社アイディーエス

10,208

株式会社Helpfeel

1,188

アマゾン ウェブサービス ジャパン株式会社

957

その他

1,747

合計

49,746

 

 

(3) 【その他】

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

381,274

761,803

1,154,424

1,534,111

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△103,054

△202,952

△278,232

△735,500

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△102,111

△201,065

△275,403

△731,727

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△17.56

△34.49

△47.19

△125.18

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△17.56

△16.94

△12.70

△77.71