(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

至 2024年12月31日)

 

 

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益(△は損失)

 

1,593

13

減価償却費及び償却費

 

2,959

3,166

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

 

585

1,886

受取利息及び受取配当金

 

220

191

受取保険金

 

9

221

支払利息

 

470

549

持分法による投資損益(△は益)

 

95

42

デリバティブ運用損益(△は益)

 

49

111

有形固定資産,無形資産及び投資不動産売却損益(△は益)

 

71

162

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,054

183

契約資産の増減額(△は増加)

 

19,051

21,476

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,668

2,761

契約負債の増減額(△は減少)

 

653

4,975

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

1,512

3,983

預り金の増減額(△は減少)

 

379

698

未払費用の増減額(△は減少)

 

2,796

2,299

未払賞与の増減額(△は減少)

 

228

254

引当金の増減額(△は減少)

 

702

471

その他

 

247

258

小計

 

20,335

21,444

配当金の受取額

 

136

86

利息の受取額

 

130

114

保険金の受取額

 

9

221

利息の支払額

 

548

534

法人所得税の支払額

 

2,545

3,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

23,153

24,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

20

396

定期預金の払戻による収入

 

165

663

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

 

3,304

818

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

 

229

274

無形資産の取得による支出

 

152

94

関係会社株式の取得による支出

 

81

77

その他

 

78

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,242

465

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

305,060

803,000

短期借入金の返済による支出

 

284,548

773,000

長期借入れによる収入

 

1,649

104

長期借入金の返済による支出

 

2,488

4,072

リース負債の元本の返済による支出

 

1,604

1,858

非支配持分からの払込による収入

 

185

配当金の支払額

8

1,893

2,953

その他

 

2

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

16,171

21,394

現金及び現金同等物の減少額

 

10,224

4,011

現金及び現金同等物の期首残高

 

31,679

25,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

176

1,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

21,631

20,170