(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,456
3,058
減価償却費
1,602
3,695
減損損失
28
-
のれん償却額
200
471
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△34
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
△45
受取利息及び受取配当金
△418
△131
支払利息
940
832
持分法による投資損益(△は益)
65
61
為替差損益(△は益)
2,500
602
固定資産売却損益(△は益)
△0
新株予約権戻入益
△7
△26
固定資産除却損
270
売上債権の増減額(△は増加)
△2,983
△6,078
棚卸資産の増減額(△は増加)
13,938
4,045
販売用不動産の増減額(△は増加)
266
投資有価証券売却損益(△は益)
△148
輸出関税に係る引当金の増減額(△は減少)
△1,366
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△111
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△21
その他の流動資産の増減額(△は増加)
164
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△32
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,525
△3,363
契約負債の増減額(△は減少)
△868
△983
前渡金の増減額(△は増加)
7,239
△2,012
その他
△12,114
△3,801
小計
17,990
△4,667
利息及び配当金の受取額
220
117
利息の支払額
△1,064
△634
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△419
△6
16,727
△5,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48
△37
定期預金の払戻による収入
588
166
有形固定資産の取得による支出
△3,311
△2,569
有形固定資産の売却による収入
16
99
無形固定資産の取得による支出
△66
投資有価証券の取得による支出
△75
△117
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
0
預け金の預入による支出
△6,014
△2,862
預け金の回収による収入
361
5,335
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
26
敷金及び保証金の差入による支出
△97
敷金及び保証金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△99
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
153
△13
△8,667
97
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△421
△375
短期借入れによる収入
42,476
24,677
短期借入金の返済による支出
△41,675
△23,419
長期借入れによる収入
1,746
長期借入金の返済による支出
△4,035
△1,531
社債の償還による支出
△67
△33
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19
3
非支配株主への払戻による支出
△327
セールアンド割賦バック取引による収入
5,004
リース債務の返済による支出
△78
△280
配当金の支払額
△85
△88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△91
引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)
△28
2,437
△876
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,940
△657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,557
△6,627
現金及び現金同等物の期首残高
19,507
37,053
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 28,064
※ 30,425