(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,456

3,058

 

減価償却費

1,602

3,695

 

減損損失

28

-

 

のれん償却額

200

471

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

34

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39

45

 

受取利息及び受取配当金

418

131

 

支払利息

940

832

 

持分法による投資損益(△は益)

65

61

 

為替差損益(△は益)

2,500

602

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

新株予約権戻入益

7

26

 

固定資産除却損

-

270

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,983

6,078

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,938

4,045

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

-

266

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

148

 

輸出関税に係る引当金の増減額(△は減少)

-

1,366

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

-

111

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

21

-

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

-

164

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

-

32

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,525

3,363

 

契約負債の増減額(△は減少)

868

983

 

前渡金の増減額(△は増加)

7,239

2,012

 

その他

12,114

3,801

 

小計

17,990

4,667

 

利息及び配当金の受取額

220

117

 

利息の支払額

1,064

634

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

419

6

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,727

5,191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

48

37

 

定期預金の払戻による収入

588

166

 

有形固定資産の取得による支出

3,311

2,569

 

有形固定資産の売却による収入

16

99

 

無形固定資産の取得による支出

-

66

 

投資有価証券の取得による支出

75

117

 

貸付けによる支出

1

-

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

預け金の預入による支出

6,014

2,862

 

預け金の回収による収入

361

5,335

 

関係会社株式の取得による支出

-

3

 

関係会社株式の売却による収入

26

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

97

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

99

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

153

 

その他

13

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,667

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

421

375

 

短期借入れによる収入

42,476

24,677

 

短期借入金の返済による支出

41,675

23,419

 

長期借入れによる収入

1,746

200

 

長期借入金の返済による支出

4,035

1,531

 

社債の償還による支出

67

33

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19

3

 

非支配株主への払戻による支出

327

-

 

セールアンド割賦バック取引による収入

5,004

-

 

リース債務の返済による支出

78

280

 

配当金の支払額

85

88

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

91

-

 

引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)

26

28

 

その他

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,437

876

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,940

657

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,557

6,627

現金及び現金同等物の期首残高

19,507

37,053

現金及び現金同等物の中間期末残高

 28,064

 30,425