1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

273,052

192,600

 

 

売掛金

14,501

19,168

 

 

前払費用

37,325

19,530

 

 

未収入金

6,105

 

 

未収消費税等

12,269

 

 

未収還付法人税等

8,624

 

 

その他

16,497

12,259

 

 

流動資産合計

368,377

243,558

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

1,281

1,281

 

 

 

 

減価償却累計額

1,281

1,281

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

0

0

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,414

 

 

 

のれん

79,887

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

0

83,301

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

43,809

43,650

 

 

 

差入保証金

93

720

 

 

 

長期貸付金

60,000

60,987

 

 

 

破産更生債権等

※1 4,933,032

※1 4,933,032

 

 

 

長期未収入金

122,767

121,497

 

 

 

貸倒引当金

※1 △4,097,698

※1 △4,098,661

 

 

 

投資その他の資産合計

1,062,003

1,061,226

 

 

固定資産合計

1,062,003

1,144,528

 

資産合計

1,430,380

1,388,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

730

851

 

 

未払金及び未払費用

※2 216,730

※2 217,634

 

 

未払法人税等

950

657

 

 

前受金

3,678

25,936

 

 

仮受金

※1 1,017,058

※1 1,017,058

 

 

関係会社清算損失引当金

1,403

 

 

その他

5,342

5,292

 

 

流動負債合計

1,244,489

1,268,835

 

負債合計

1,244,489

1,268,835

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,000

10,000

 

 

資本剰余金

1,854,070

1,854,070

 

 

利益剰余金

1,673,591

1,753,551

 

 

自己株式

85

85

 

 

株主資本合計

190,394

110,434

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

862

704

 

 

為替換算調整勘定

29,986

29,734

 

 

その他の包括利益累計額合計

29,123

29,030

 

新株予約権

24,620

37,848

 

純資産合計

185,891

119,251

負債純資産合計

1,430,380

1,388,087