第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

63,000,000

63,000,000

 

(注)2024年9月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より9,310,188株増加し、63,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間
末現在発行数(株)
(2024年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年2月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

 40,729,104

40,729,104

名古屋証券取引所
(ネクスト)

単元株式数
100株

40,729,104

40,729,104

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

  該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年12月31日

40,729,104

10,000

1,418,774

 

(注)当社は、2023年2月28日に提出した有価証券届出書、及び2023年4月7日、2023年9月6日に提出した訂正有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

  (イ)変更の理由

   当社は、今後の当社グループの業績の向上、財務の健全性に寄与することを目的に、株式会社オープンサイトの株式を2024年7月31日付で取得することを決議したことに伴い、資金使途の変更に至っております。

  (ロ)変更の内容

  変更箇所については下線で示しております。

(変更前)

     <本株主割当における資金使途>

具体的な使途

金 額

支出予定時期

① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金

 

 

 

運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)

310百万円

2023年9月~2024年12月

② 借入金の返済

 

 

 

外部借入金の返済資金

270百万円

2023年8月~2023年10月

③ 新規事業開発のための資金

 

事業開発などに必要な資金

175百万円

2023年9月~2025年6月

 

 

     新規事業開発のための資金

番号

事業開発分野

充当予定額(百万円)

充当時期

HR/組織開発

87百万円

2023年10月~2025年6月

CC向けベンダー

35百万円

2023年10月~2025年6月

ものづくり

18百万円

2023年10月~2025年6月

自治体DX

18百万円

2023年10月~2025年6月

医療/介護

百万円

2023年10月~2025年6月

飲食/ホテル・その他

8百万円

2023年10月~2025年6月

 

 

 

(変更後)

     <本株主割当における資金使途>

具体的な使途

金 額

支出予定時期

① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金

 

 

 

運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)

310百万円

2023年9月~2024年12月

② 借入金の返済

 

 

 

外部借入金の返済資金

270百万円

2023年8月~2023年10月

③ 新規事業開発のための資金

 

事業開発などに必要な資金

175百万円

2023年9月~2025年6月

 

 

     新規事業開発のための資金

番号

事業開発分野

充当予定額

(百万円)

充当状況

(百万円)

充当時期

M&Aによる株式取得

100百万円

100百万円

2023年7月~2024年8月

CC向けベンダー

35百万円

12百万円

2023年10月~2025年6月

HR/組織開発

18百万円

2023年10月~2025年6月

自治体DX

18百万円

2023年10月~2025年6月

医療/介護

百万円

2023年10月~2025年6月

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

 

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2024年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社ブイ・シー・エヌ

東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-1

3,496,100

8.58

公益財団法人こどもの未来創造基金

東京都渋谷区広尾1丁目3番18号
広尾オフィスビル3階

2,984,000

7.32

山岸 透

埼玉県さいたま市緑区

1,031,000

2.53

大島 豊子

大阪府大阪市都島区

950,000

2.33

福田 道夫

千葉県大網白里市

911,200

2.23

渡邊 秀和

埼玉県さいたま市大宮区

800,300

1.96

杉浦 元

東京都江東区

760,000

1.86

佐藤 悠大

東京都渋谷区

708,600

1.73

アークホールディングス株式会社

東京都渋谷区南平台町15番13号
帝都渋谷ビル3F

686,800

1.68

野崎 正徳

神奈川県川崎市宮前区

657,200

1.61

12,985,200

31.88

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

40,726,100

 

407,261

単元未満株式

普通株式

3,004

 

1単元(100株)
未満の株式

発行済株式総数

40,729,104

総株主の議決権

407,261

 

 (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。