第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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63,000,000
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計
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63,000,000
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(注)2024年9月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より9,310,188株増加し、63,000,000株となっております。
② 【発行済株式】
種類
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中間会計期間 末現在発行数(株) (2024年12月31日)
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提出日現在 発行数(株) (2025年2月13日)
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上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名
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内容
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普通株式
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40,729,104
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40,729,104
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名古屋証券取引所 (ネクスト)
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単元株式数 100株
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計
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40,729,104
|
40,729,104
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―
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―
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式 総数増減数 (株)
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発行済株式 総数残高 (株)
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資本金増減額 (千円)
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資本金残高 (千円)
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資本準備金 増減額 (千円)
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資本準備金 残高 (千円)
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2024年12月31日
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-
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40,729,104
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-
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10,000
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-
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1,418,774
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(注)当社は、2023年2月28日に提出した有価証券届出書、及び2023年4月7日、2023年9月6日に提出した訂正有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
(イ)変更の理由
当社は、今後の当社グループの業績の向上、財務の健全性に寄与することを目的に、株式会社オープンサイトの株式を2024年7月31日付で取得することを決議したことに伴い、資金使途の変更に至っております。
(ロ)変更の内容
変更箇所については下線で示しております。
(変更前)
<本株主割当における資金使途>
具体的な使途
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金 額
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支出予定時期
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① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金
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運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)
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310百万円
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2023年9月~2024年12月
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② 借入金の返済
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外部借入金の返済資金
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270百万円
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2023年8月~2023年10月
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③ 新規事業開発のための資金
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事業開発などに必要な資金
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175百万円
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2023年9月~2025年6月
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新規事業開発のための資金
番号
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事業開発分野
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充当予定額(百万円)
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充当時期
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1
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HR/組織開発
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87百万円
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2023年10月~2025年6月
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2
|
CC向けベンダー
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35百万円
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2023年10月~2025年6月
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3
|
ものづくり
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18百万円
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2023年10月~2025年6月
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4
|
自治体DX
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18百万円
|
2023年10月~2025年6月
|
5
|
医療/介護
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9百万円
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2023年10月~2025年6月
|
6
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飲食/ホテル・その他
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8百万円
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2023年10月~2025年6月
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(変更後)
<本株主割当における資金使途>
具体的な使途
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金 額
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支出予定時期
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① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金
|
|
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運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)
|
310百万円
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2023年9月~2024年12月
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② 借入金の返済
|
|
|
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外部借入金の返済資金
|
270百万円
|
2023年8月~2023年10月
|
③ 新規事業開発のための資金
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|
事業開発などに必要な資金
|
175百万円
|
2023年9月~2025年6月
|
新規事業開発のための資金
番号
|
事業開発分野
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充当予定額 (百万円)
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充当状況 (百万円)
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充当時期
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1
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M&Aによる株式取得
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100百万円
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100百万円
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2023年7月~2024年8月
|
2
|
CC向けベンダー
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35百万円
|
12百万円
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2023年10月~2025年6月
|
3
|
HR/組織開発
|
18百万円
|
―
|
2023年10月~2025年6月
|
4
|
自治体DX
|
18百万円
|
―
|
2023年10月~2025年6月
|
5
|
医療/介護
|
4百万円
|
―
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2023年10月~2025年6月
|
(削除)
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(削除)
|
(削除)
|
(削除)
|
(削除)
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(5) 【大株主の状況】
2024年12月31日現在
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (株)
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発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%)
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株式会社ブイ・シー・エヌ
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東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-1
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3,496,100
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8.58
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公益財団法人こどもの未来創造基金
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東京都渋谷区広尾1丁目3番18号 広尾オフィスビル3階
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2,984,000
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7.32
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山岸 透
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埼玉県さいたま市緑区
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1,031,000
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2.53
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大島 豊子
|
大阪府大阪市都島区
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950,000
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2.33
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福田 道夫
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千葉県大網白里市
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911,200
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2.23
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渡邊 秀和
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埼玉県さいたま市大宮区
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800,300
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1.96
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杉浦 元
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東京都江東区
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760,000
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1.86
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佐藤 悠大
|
東京都渋谷区
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708,600
|
1.73
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アークホールディングス株式会社
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東京都渋谷区南平台町15番13号 帝都渋谷ビル3F
|
686,800
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1.68
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野崎 正徳
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神奈川県川崎市宮前区
|
657,200
|
1.61
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計
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―
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12,985,200
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31.88
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年12月31日現在
区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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―
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―
|
―
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議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
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議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
|
407,261
|
―
|
単元未満株式
|
|
―
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1単元(100株) 未満の株式
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発行済株式総数
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40,729,104
|
―
|
―
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総株主の議決権
|
―
|
407,261
|
―
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(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。