(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2019年10月1日
至 2020年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2020年10月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△263,687
△167,203
減価償却費
32,085
21,414
関係会社株式評価損
7,768
16,563
固定資産除却損
―
36
新株予約権戻入益
△630
貸倒引当金の増減額(△は減少)
33,474
98
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,930
110
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△7,188
1,204
受取利息及び受取配当金
△1,060
△2,291
支払利息
12,514
1,273
新株予約権発行費
2,600
1,400
匿名組合投資損益(△は益)
2,694
8,854
売上債権の増減額(△は増加)
608,116
△290,097
たな卸資産の増減額(△は増加)
△34,728
△24,650
仕入債務の増減額(△は減少)
△92,832
90,143
その他
△51,208
△104,846
小計
250,476
△448,617
利息及び配当金の受取額
239
3,607
利息の支払額
△1,511
△1,257
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
55,335
1,530
304,540
△444,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△311,219
△11,647
無形固定資産の取得による支出
△16,464
△13,483
その他の関係会社有価証券の払戻による収入
41,733
保証金の差入による支出
△165
保証金の回収による収入
6,670
490
貸付けによる支出
△75,000
貸付金の回収による収入
10,000
6,000
△386,012
22,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△15,750
自己株式の取得による支出
△27
リース債務の返済による支出
△277
新株予約権の行使による株式の発行による収入
169,598
238,140
割賦債務の返済による支出
△501,502
新株予約権の発行による収入
1,216
2,008
△46,715
224,371
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△128,188
△197,438
現金及び現金同等物の期首残高
1,288,513
945,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,160,325
※1 747,695