(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

1,090,516

12,762

 

減価償却費

3,376

7,011

 

減損損失

1,169,963

-

 

のれん償却額

20,133

46,267

 

段階取得に係る差損益(△は益)

5,535

-

 

システム障害関連費用

-

12,165

 

固定資産売却損益(△は益)

4

428

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

614

184

 

受取利息及び受取配当金

1

9

 

支払利息

1,682

2,518

 

売上債権の増減額(△は増加)

174,188

74,520

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22

474

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,097

9,687

 

未払金の増減額(△は減少)

19,542

6,150

 

未払費用の増減額(△は減少)

290

1,069

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,088

19,007

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,220

9,402

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,016

-

 

預り金の増減額(△は減少)

1,932

911

 

前払金の増減額(△は増加)

16,200

721

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,061

684

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

99

24,884

 

その他

1,434

3,075

 

小計

20,701

74,621

 

利息及び配当金の受取額

1

9

 

利息の支払額

1,678

2,493

 

法人税等の支払額

1,130

53,496

 

法人税等の還付額

94

5,016

 

システム障害関連費用の支払額

-

3,008

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,414

20,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,962

7,105

 

有形固定資産の売却による収入

69

613

 

敷金及び保証金の差入による支出

228

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

105

-

 

従業員に対する貸付けによる支出

-

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,017

6,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,498

-

 

長期借入金の返済による支出

19,557

57,078

 

社債の償還による支出

42,000

69,000

 

社債の発行による収入

97,340

195,882

 

リース債務の返済による支出

188

381

 

株式の発行による収入

17,300

12,444

 

自己株式の取得による支出

-

34

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,397

81,833

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,966

95,490

現金及び現金同等物の期首残高

245,617

1,749,304

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

※2 1,128,178

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,376,762

※1 1,844,794