(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年7月1日
至 2021年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△1,090,516
△12,762
減価償却費
3,376
7,011
減損損失
1,169,963
-
のれん償却額
20,133
46,267
段階取得に係る差損益(△は益)
△5,535
システム障害関連費用
12,165
固定資産売却損益(△は益)
△4
△428
貸倒引当金の増減額(△は減少)
614
184
受取利息及び受取配当金
△1
△9
支払利息
1,682
2,518
売上債権の増減額(△は増加)
△174,188
74,520
棚卸資産の増減額(△は増加)
22
474
仕入債務の増減額(△は減少)
28,097
△9,687
未払金の増減額(△は減少)
19,542
6,150
未払費用の増減額(△は減少)
△290
△1,069
契約負債の増減額(△は減少)
△7,088
△19,007
前払費用の増減額(△は増加)
△6,220
△9,402
未収入金の増減額(△は増加)
△1,016
預り金の増減額(△は減少)
1,932
911
前払金の増減額(△は増加)
16,200
△721
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,061
△684
未払消費税等の増減額(△は減少)
99
△24,884
その他
1,434
3,075
小計
△20,701
74,621
利息及び配当金の受取額
1
9
利息の支払額
△1,678
△2,493
法人税等の支払額
△1,130
△53,496
法人税等の還付額
94
5,016
システム障害関連費用の支払額
△3,008
△23,414
20,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,962
△7,105
有形固定資産の売却による収入
69
613
敷金及び保証金の差入による支出
△228
敷金及び保証金の回収による収入
105
従業員に対する貸付けによる支出
△500
△14,017
△6,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,498
長期借入金の返済による支出
△19,557
△57,078
社債の償還による支出
△42,000
△69,000
社債の発行による収入
97,340
195,882
リース債務の返済による支出
△188
△381
株式の発行による収入
17,300
12,444
自己株式の取得による支出
△34
40,397
81,833
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,966
95,490
現金及び現金同等物の期首残高
245,617
1,749,304
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 1,128,178
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,376,762
※1 1,844,794