⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (%) |
担保 |
償還期限 |
サイジニア株式会社 |
第1回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
- |
180,000
(40,000) |
0.57 |
無 |
2027年 12月24日 |
ZETA株式会社 |
第2回無担保社債 |
2019年 9月25日 |
100,000 |
60,000
(40,000) |
0.30 |
無 |
2024年 9月25日 |
ZETA株式会社 |
第3回無担保社債 |
2020年 10月30日 |
84,000 |
60,000
(24,000) |
0.11 |
無 |
2025年 10月20日 |
ZETA株式会社 |
第4回無担保社債 |
2020年 11月25日 |
70,000 |
50,000
(20,000) |
0.31 |
無 |
2025年 11月25日 |
ZETA株式会社 |
第5回無担保社債 |
2020年 12月10日 |
40,000 |
30,000
(10,000) |
0.17 |
無 |
2025年 12月10日 |
ZETA株式会社 |
第6回無担保社債 |
2021年 10月11日 |
90,000 |
70,000
(20,000) |
0.29 |
無 |
2026年 10月9日 |
ZETA株式会社 |
第7回無担保社債 |
2022年 2月28日 |
120,000 |
96,000
(24,000) |
0.25 |
無 |
2027年 2月19日 |
ZETA株式会社 |
第8回無担保社債 |
2022年 12月30日 |
- |
100,000
(20,000) |
0.45 |
無 |
2027年 12月30日 |
ZETA株式会社 |
第9回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
- |
200,000
(40,000) |
0.57 |
無 |
2027年 12月24日 |
ZETA株式会社 |
第10回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
- |
50,000
(10,000) |
0.45 |
無 |
2027年 12月24日 |
合計 |
― |
― |
504,000 |
896,000
(248,000) |
― |
― |
― |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
248,000 |
228,000 |
186,000 |
144,000 |
90,000 |
【借入金等明細表】
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
114,156 |
124,156 |
1.1 |
― |
1年以内に返済予定のリース債務 |
765 |
776 |
1.4 |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
268,534 |
194,378 |
1.1 |
2024年7月1日~
2028年4月25日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
1,895 |
1,119 |
1.4 |
2024年7月1日~
2025年10月6日 |
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
合計 |
385,350 |
320,429 |
― |
― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 |
93,532 |
55,898 |
34,948 |
10,000 |
【資産除去債務明細表】
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務 |
6,357 |
6,041 |
- |
12,400 |
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
売上高 |
(千円) |
497,186 |
1,106,780 |
1,592,197 |
2,239,371 |
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△57,649 |
△12,762 |
△28,005 |
162,450 |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△34,821 |
2,528 |
△17,409 |
108,933 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△) |
(円) |
△5.46 |
0.40 |
△2.73 |
17.86 |
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△5.46 |
5.85 |
△3.12 |
24.14 |