⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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サイジニア株式会社
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第1回無担保社債
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2022年 12月26日
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-
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180,000 (40,000)
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0.57
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無
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2027年 12月24日
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ZETA株式会社
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第2回無担保社債
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2019年 9月25日
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100,000
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60,000 (40,000)
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0.30
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無
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2024年 9月25日
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ZETA株式会社
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第3回無担保社債
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2020年 10月30日
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84,000
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60,000 (24,000)
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0.11
|
無
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2025年 10月20日
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ZETA株式会社
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第4回無担保社債
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2020年 11月25日
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70,000
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50,000 (20,000)
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0.31
|
無
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2025年 11月25日
|
ZETA株式会社
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第5回無担保社債
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2020年 12月10日
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40,000
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30,000 (10,000)
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0.17
|
無
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2025年 12月10日
|
ZETA株式会社
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第6回無担保社債
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2021年 10月11日
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90,000
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70,000 (20,000)
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0.29
|
無
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2026年 10月9日
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ZETA株式会社
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第7回無担保社債
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2022年 2月28日
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120,000
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96,000 (24,000)
|
0.25
|
無
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2027年 2月19日
|
ZETA株式会社
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第8回無担保社債
|
2022年 12月30日
|
-
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100,000 (20,000)
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0.45
|
無
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2027年 12月30日
|
ZETA株式会社
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第9回無担保社債
|
2022年 12月26日
|
-
|
200,000 (40,000)
|
0.57
|
無
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2027年 12月24日
|
ZETA株式会社
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第10回無担保社債
|
2022年 12月26日
|
-
|
50,000 (10,000)
|
0.45
|
無
|
2027年 12月24日
|
合計
|
―
|
―
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504,000
|
896,000 (248,000)
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
248,000
|
228,000
|
186,000
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144,000
|
90,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
114,156
|
124,156
|
1.1
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
765
|
776
|
1.4
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
268,534
|
194,378
|
1.1
|
2024年7月1日~ 2028年4月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,895
|
1,119
|
1.4
|
2024年7月1日~ 2025年10月6日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
385,350
|
320,429
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
93,532
|
55,898
|
34,948
|
10,000
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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6,357
|
6,041
|
-
|
12,400
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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497,186
|
1,106,780
|
1,592,197
|
2,239,371
|
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)
|
(千円)
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△57,649
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△12,762
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△28,005
|
162,450
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
|
(千円)
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△34,821
|
2,528
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△17,409
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108,933
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1株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)
|
(円)
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△5.46
|
0.40
|
△2.73
|
17.86
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△5.46
|
5.85
|
△3.12
|
24.14
|