⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

サイジニア株式会社

第1回無担保社債

2022年
12月26日

180,000

(40,000)

0.57

2027年
12月24日

ZETA株式会社

第2回無担保社債

2019年
9月25日

100,000

60,000

(40,000)

0.30

2024年
9月25日

ZETA株式会社

第3回無担保社債

2020年
10月30日

84,000

60,000

(24,000)

0.11

2025年
10月20日

ZETA株式会社

第4回無担保社債

2020年
11月25日

70,000

50,000

(20,000)

0.31

2025年
11月25日

ZETA株式会社

第5回無担保社債

2020年
12月10日

40,000

30,000

(10,000)

0.17

2025年
12月10日

ZETA株式会社

第6回無担保社債

2021年
10月11日

90,000

70,000

(20,000)

0.29

2026年
10月9日

ZETA株式会社

第7回無担保社債

2022年
2月28日

120,000

96,000

(24,000)

0.25

2027年
2月19日

ZETA株式会社

第8回無担保社債

2022年
12月30日

100,000

(20,000)

0.45

2027年
12月30日

ZETA株式会社

第9回無担保社債

2022年
12月26日

200,000

(40,000)

0.57

2027年
12月24日

ZETA株式会社

第10回無担保社債

2022年
12月26日

50,000

(10,000)

0.45

2027年
12月24日

合計

504,000

896,000

(248,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

248,000

228,000

186,000

144,000

90,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

114,156

124,156

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

765

776

1.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

268,534

194,378

1.1

 2024年7月1日~

 2028年4月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,895

1,119

1.4

2024年7月1日~

2025年10月6日

その他有利子負債

合計

385,350

320,429

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

93,532

55,898

34,948

10,000

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

6,357

6,041

12,400

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

497,186

1,106,780

1,592,197

2,239,371

税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)

(千円)

△57,649

△12,762

△28,005

162,450

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(千円)

△34,821

2,528

△17,409

108,933

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)

(円)

△5.46

0.40

△2.73

17.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△5.46

5.85

△3.12

24.14