2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年6月30日)

当事業年度

(2023年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

388,635

266,053

 

 

売掛金

※1 96,505

※1 32,873

 

 

仕掛品

3,663

-

 

 

原材料及び貯蔵品

656

377

 

 

前払費用

53,462

26,965

 

 

短期貸付金

20,500

79,000

 

 

その他

※1 14,812

※1 20,896

 

 

貸倒引当金

36,676

64,642

 

 

流動資産合計

541,558

361,524

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

9,185

12,680

 

 

 

 

減価償却累計額

2,484

2,484

 

 

 

 

減損損失累計額

6,700

6,700

 

 

 

 

建物(純額)

3,494

 

 

 

工具、器具及び備品

99,483

101,328

 

 

 

 

減価償却累計額

28,923

29,589

 

 

 

 

減損損失累計額

70,559

70,559

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

1,179

 

 

 

リース資産

9,235

9,235

 

 

 

 

減価償却累計額

7,203

7,203

 

 

 

 

減損損失累計額

2,032

2,032

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

-

 

 

 

有形固定資産合計

-

4,674

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,194,791

1,199,791

 

 

 

長期前払費用

586

-

 

 

 

差入保証金

22,703

22,545

 

 

 

投資その他の資産合計

1,218,082

1,222,337

 

 

固定資産合計

1,218,082

1,227,011

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

-

3,636

 

 

繰延資産合計

-

3,636

 

資産合計

1,759,641

1,592,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年6月30日)

当事業年度

(2023年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 51,149

※1 6,372

 

 

1年内償還予定の社債

-

40,000

 

 

未払金

22,290

5,680

 

 

未払費用

※1 11,282

※1 11,403

 

 

未払法人税等

290

180

 

 

未払消費税等

7,863

-

 

 

前受金

6,286

-

 

 

預り金

2,003

3,634

 

 

契約負債

54,559

13,134

 

 

資産除去債務

-

9,900

 

 

流動負債合計

155,725

90,305

 

固定負債

 

 

 

 

社債

-

140,000

 

 

関係会社長期借入金

-

※1 800,000

 

 

資産除去債務

6,357

-

 

 

関係会社事業損失引当金

10,904

-

 

 

固定負債合計

17,261

940,000

 

負債合計

172,987

1,030,305

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

65,980

77,166

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,980

17,166

 

 

 

その他資本剰余金

2,587,277

1,502,394

 

 

 

資本剰余金合計

2,593,258

1,519,561

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,084,883

45,564

 

 

 

利益剰余金合計

1,084,883

45,564

 

 

自己株式

-

996,798

 

 

株主資本合計

1,574,355

554,365

 

新株予約権

12,297

7,501

 

純資産合計

1,586,653

561,867

負債純資産合計

1,759,641

1,592,172