2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年6月30日)
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当事業年度 (2023年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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388,635
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266,053
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売掛金
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96,505
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32,873
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仕掛品
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3,663
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-
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原材料及び貯蔵品
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656
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377
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前払費用
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53,462
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26,965
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短期貸付金
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20,500
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79,000
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その他
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14,812
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20,896
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貸倒引当金
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△36,676
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△64,642
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流動資産合計
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541,558
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361,524
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,185
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12,680
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減価償却累計額
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△2,484
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△2,484
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減損損失累計額
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△6,700
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△6,700
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建物(純額)
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-
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3,494
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工具、器具及び備品
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99,483
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101,328
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減価償却累計額
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△28,923
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△29,589
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減損損失累計額
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△70,559
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△70,559
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工具、器具及び備品(純額)
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-
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1,179
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リース資産
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9,235
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9,235
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減価償却累計額
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△7,203
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△7,203
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減損損失累計額
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△2,032
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△2,032
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リース資産(純額)
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-
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-
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有形固定資産合計
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-
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4,674
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投資その他の資産
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関係会社株式
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1,194,791
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1,199,791
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長期前払費用
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586
|
-
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差入保証金
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22,703
|
22,545
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|
投資その他の資産合計
|
1,218,082
|
1,222,337
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固定資産合計
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1,218,082
|
1,227,011
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繰延資産
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社債発行費
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-
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3,636
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繰延資産合計
|
-
|
3,636
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|
資産合計
|
1,759,641
|
1,592,172
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年6月30日)
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当事業年度 (2023年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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51,149
|
6,372
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1年内償還予定の社債
|
-
|
40,000
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未払金
|
22,290
|
5,680
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未払費用
|
11,282
|
11,403
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未払法人税等
|
290
|
180
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未払消費税等
|
7,863
|
-
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前受金
|
6,286
|
-
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預り金
|
2,003
|
3,634
|
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契約負債
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54,559
|
13,134
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資産除去債務
|
-
|
9,900
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流動負債合計
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155,725
|
90,305
|
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固定負債
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社債
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-
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140,000
|
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関係会社長期借入金
|
-
|
800,000
|
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資産除去債務
|
6,357
|
-
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関係会社事業損失引当金
|
10,904
|
-
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固定負債合計
|
17,261
|
940,000
|
|
負債合計
|
172,987
|
1,030,305
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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65,980
|
77,166
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資本剰余金
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資本準備金
|
5,980
|
17,166
|
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その他資本剰余金
|
2,587,277
|
1,502,394
|
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資本剰余金合計
|
2,593,258
|
1,519,561
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,084,883
|
△45,564
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利益剰余金合計
|
△1,084,883
|
△45,564
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自己株式
|
-
|
△996,798
|
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株主資本合計
|
1,574,355
|
554,365
|
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新株予約権
|
12,297
|
7,501
|
|
純資産合計
|
1,586,653
|
561,867
|
負債純資産合計
|
1,759,641
|
1,592,172
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