2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年6月30日)

当事業年度

(2023年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

388,635

266,053

 

 

売掛金

※1 96,505

※1 32,873

 

 

仕掛品

3,663

-

 

 

原材料及び貯蔵品

656

377

 

 

前払費用

53,462

26,965

 

 

短期貸付金

20,500

79,000

 

 

その他

※1 14,812

※1 20,896

 

 

貸倒引当金

△36,676

△64,642

 

 

流動資産合計

541,558

361,524

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

9,185

12,680

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,484

△2,484

 

 

 

 

減損損失累計額

△6,700

△6,700

 

 

 

 

建物(純額)

3,494

 

 

 

工具、器具及び備品

99,483

101,328

 

 

 

 

減価償却累計額

△28,923

△29,589

 

 

 

 

減損損失累計額

△70,559

△70,559

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

1,179

 

 

 

リース資産

9,235

9,235

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,203

△7,203

 

 

 

 

減損損失累計額

△2,032

△2,032

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

-

 

 

 

有形固定資産合計

-

4,674

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,194,791

1,199,791

 

 

 

長期前払費用

586

-

 

 

 

差入保証金

22,703

22,545

 

 

 

投資その他の資産合計

1,218,082

1,222,337

 

 

固定資産合計

1,218,082

1,227,011

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

-

3,636

 

 

繰延資産合計

-

3,636

 

資産合計

1,759,641

1,592,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年6月30日)

当事業年度

(2023年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 51,149

※1 6,372

 

 

1年内償還予定の社債

-

40,000

 

 

未払金

22,290

5,680

 

 

未払費用

※1 11,282

※1 11,403

 

 

未払法人税等

290

180

 

 

未払消費税等

7,863

-

 

 

前受金

6,286

-

 

 

預り金

2,003

3,634

 

 

契約負債

54,559

13,134

 

 

資産除去債務

-

9,900

 

 

流動負債合計

155,725

90,305

 

固定負債

 

 

 

 

社債

-

140,000

 

 

関係会社長期借入金

-

※1 800,000

 

 

資産除去債務

6,357

-

 

 

関係会社事業損失引当金

10,904

-

 

 

固定負債合計

17,261

940,000

 

負債合計

172,987

1,030,305

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

65,980

77,166

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,980

17,166

 

 

 

その他資本剰余金

2,587,277

1,502,394

 

 

 

資本剰余金合計

2,593,258

1,519,561

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△1,084,883

△45,564

 

 

 

利益剰余金合計

△1,084,883

△45,564

 

 

自己株式

-

△996,798

 

 

株主資本合計

1,574,355

554,365

 

新株予約権

12,297

7,501

 

純資産合計

1,586,653

561,867

負債純資産合計

1,759,641

1,592,172