(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△12,762

△30,548

 

減価償却費

7,011

12,046

 

のれん償却額

267

267

 

顧客関連資産償却額

46,000

38,500

 

システム障害関連費用

12,165

-

 

構造改革費用

-

4,155

 

事業譲渡損益(△は益)

-

3,711

 

固定資産売却損益(△は益)

△428

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

184

-

 

受取利息及び受取配当金

△9

△9

 

支払利息

2,518

2,645

 

売上債権の増減額(△は増加)

74,520

208,227

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

474

△209

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△9,687

△31,798

 

未払金の増減額(△は減少)

6,150

13,736

 

未払費用の増減額(△は減少)

△1,069

△43,900

 

契約負債の増減額(△は減少)

△19,007

1,861

 

前払費用の増減額(△は増加)

△9,402

31,657

 

未収入金の増減額(△は増加)

-

1,148

 

預り金の増減額(△は減少)

911

△131

 

前払金の増減額(△は増加)

△721

△19,933

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△684

△20,922

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△24,884

△22,896

 

その他

3,075

△488

 

小計

74,621

147,119

 

利息及び配当金の受取額

9

9

 

利息の支払額

△2,493

△2,646

 

法人税等の支払額

△53,496

△94,446

 

法人税等の還付額

5,016

4,925

 

システム障害関連費用の支払額

△3,008

-

 

構造改革費用の支払額

-

△1,400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,649

53,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△7,105

△7,066

 

有形固定資産の売却による収入

613

-

 

資産除去債務の履行による支出

-

△11,850

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

25,241

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

-

145

 

従業員に対する貸付けによる支出

△500

-

 

事業譲渡による支出

-

△3,206

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,992

3,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△57,078

△62,078

 

社債の償還による支出

△69,000

△84,000

 

社債の発行による収入

195,882

157,382

 

リース債務の返済による支出

△381

△386

 

株式の発行による収入

12,444

5,209

 

自己株式の取得による支出

△34

△84

 

配当金の支払額

-

△25,654

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,833

△9,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,490

47,243

現金及び現金同等物の期首残高

1,749,304

1,166,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,844,794

※1 1,214,113