⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (%) |
担保 |
償還期限 |
サイジニア株式会社 |
第1回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
180,000 |
140,000
(40,000) |
0.57 |
無 |
2027年 12月24日 |
ZETA株式会社 |
第2回無担保社債 |
2019年 9月25日 |
60,000 |
20,000
(20,000) |
0.30 |
無 |
2024年 9月25日 |
ZETA株式会社 |
第3回無担保社債 |
2020年 10月30日 |
60,000 |
36,000
(24,000) |
0.11 |
無 |
2025年 10月20日 |
ZETA株式会社 |
第4回無担保社債 |
2020年 11月25日 |
50,000 |
30,000
(20,000) |
0.31 |
無 |
2025年 11月25日 |
ZETA株式会社 |
第5回無担保社債 |
2020年 12月10日 |
30,000 |
20,000
(10,000) |
0.17 |
無 |
2025年 12月10日 |
ZETA株式会社 |
第6回無担保社債 |
2021年 10月11日 |
70,000 |
50,000
(20,000) |
0.29 |
無 |
2026年 10月9日 |
ZETA株式会社 |
第7回無担保社債 |
2022年 2月28日 |
96,000 |
72,000
(24,000) |
0.25 |
無 |
2027年 2月19日 |
ZETA株式会社 |
第8回無担保社債 |
2022年 12月30日 |
100,000 |
80,000
(20,000) |
0.45 |
無 |
2027年 12月30日 |
ZETA株式会社 |
第9回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
200,000 |
160,000
(40,000) |
0.57 |
無 |
2027年 12月24日 |
ZETA株式会社 |
第10回無担保社債 |
2022年 12月26日 |
50,000 |
40,000
(10,000) |
0.45 |
無 |
2027年 12月24日 |
ZETA株式会社 |
第11回無担保社債 |
2023年 10月31日 |
- |
180,000
(40,000) |
0.52 |
無 |
2028年 10月31日 |
合計 |
― |
― |
896,000 |
828,000
(268,000) |
― |
― |
― |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
268,000 |
226,000 |
184,000 |
130,000 |
20,000 |
【借入金等明細表】
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
124,156 |
93,532 |
1.2 |
― |
1年以内に返済予定のリース債務 |
776 |
787 |
1.4 |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
194,378 |
100,846 |
1.2 |
2025年7月1日~
2028年4月25日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
1,119 |
331 |
1.4 |
2025年7月1日~
2025年10月6日 |
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
合計 |
320,429 |
195,497 |
― |
― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 |
55,898 |
34,948 |
10,000 |
― |
リース債務 |
331 |
― |
― |
― |
【資産除去債務明細表】
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務 |
12,400 |
― |
12,400 |
― |
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
売上高 |
(千円) |
271,172 |
594,424 |
937,182 |
1,417,349 |
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△46,878 |
△30,548 |
△14,606 |
148,670 |
親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△45,111 |
△35,494 |
△36,976 |
84,714 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△2.20 |
△1.73 |
△1.80 |
4.12 |
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△2.20 |
0.47 |
△0.07 |
5.90 |
(注) 当社は、2024年1月1日付及び2024年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額を算定しております。