2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

266,053

588,965

 

 

売掛金

※1 32,873

※1 20,374

 

 

原材料及び貯蔵品

377

49

 

 

前払費用

26,965

9,849

 

 

関係会社短期貸付金

※1 79,000

-

 

 

その他

※1 20,896

※1 16,629

 

 

貸倒引当金

△64,642

-

 

 

流動資産合計

361,524

635,868

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,680

-

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,484

-

 

 

 

 

減損損失累計額

△6,700

-

 

 

 

 

建物(純額)

3,494

-

 

 

 

工具、器具及び備品

101,328

46,794

 

 

 

 

減価償却累計額

△29,589

△13,063

 

 

 

 

減損損失累計額

△70,559

△32,740

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,179

990

 

 

 

リース資産

9,235

-

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,203

-

 

 

 

 

減損損失累計額

△2,032

-

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

-

 

 

 

有形固定資産合計

4,674

990

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,199,791

1,199,791

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

※1 79,000

 

 

 

差入保証金

22,545

-

 

 

 

貸倒引当金

-

△74,175

 

 

 

投資その他の資産合計

1,222,337

1,204,616

 

 

固定資産合計

1,227,011

1,205,607

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

3,636

2,813

 

 

繰延資産合計

3,636

2,813

 

資産合計

1,592,172

1,844,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 6,372

130

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

40,000

 

 

未払金

5,680

※1 9,071

 

 

未払費用

※1 11,403

4,887

 

 

未払法人税等

180

265

 

 

未払配当金

-

331

 

 

預り金

3,634

1,125

 

 

契約負債

13,134

17,093

 

 

資産除去債務

9,900

-

 

 

流動負債合計

90,305

72,905

 

固定負債

 

 

 

 

社債

140,000

100,000

 

 

関係会社長期借入金

※1 800,000

※1 800,000

 

 

固定負債合計

940,000

900,000

 

負債合計

1,030,305

972,905

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

77,166

92,982

 

 

新株式申込証拠金

-

664

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

17,166

34,692

 

 

 

その他資本剰余金

1,502,394

1,475,029

 

 

 

資本剰余金合計

1,519,561

1,509,722

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△45,564

257,395

 

 

 

利益剰余金合計

△45,564

257,395

 

 

自己株式

△996,798

△996,883

 

 

株主資本合計

554,365

863,881

 

新株予約権

7,501

7,501

 

純資産合計

561,867

871,382

負債純資産合計

1,592,172

1,844,288