(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2020年10月1日

 至 2021年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2021年10月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

167,203

156,028

 

減価償却費

21,414

41,312

 

関係会社株式評価損

16,563

25,000

 

固定資産除却損

36

312

 

新株予約権戻入益

630

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

98

4,964

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

110

1,407

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,204

5,365

 

受取利息及び受取配当金

2,291

2,127

 

支払利息

1,273

1,032

 

新株予約権発行費

1,400

 

匿名組合投資損益(△は益)

8,854

1,996

 

売上債権の増減額(△は増加)

290,097

138,460

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

24,650

47,366

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,143

58,433

 

その他

104,846

15,555

 

小計

448,617

117,344

 

利息及び配当金の受取額

3,607

1,386

 

利息の支払額

1,257

1,016

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,530

5,495

 

仮払金の支払額

11,526

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

444,737

133,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,647

744,728

 

無形固定資産の取得による支出

13,483

8,175

 

関係会社株式の取得による支出

22,000

 

その他の関係会社有価証券の払戻による収入

41,733

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

300

 

保証金の差入による支出

165

195,571

 

保証金の回収による収入

490

80

 

貸付金の回収による収入

6,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,927

970,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

15,750

15,770

 

自己株式の取得による支出

27

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

238,140

 

割賦債務の返済による支出

1,843

 

新株予約権の発行による収入

2,008

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,371

17,613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

197,438

1,122,305

現金及び現金同等物の期首残高

945,134

1,635,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 747,695

※1 512,949