(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
246
267
減価償却費
55
のれん償却額
22
26
繰延資産償却額
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
0
2
為替差損益(△は益)
3
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△46
保険解約返戻金
売上債権の増減額(△は増加)
△156
△28
棚卸資産の増減額(△は増加)
△86
25
仕入債務の増減額(△は減少)
164
△37
その他
63
102
小計
291
360
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△159
△64
133
295
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△221
定期預金の払戻による収入
141
有形固定資産の取得による支出
△65
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△101
投資有価証券の売却による収入
81
事業譲受による支出
△114
繰延資産の取得による支出
△13
24
△171
△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6
長期借入金の返済による支出
△89
△49
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△110
△85
△206
△135
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△236
32
現金及び現金同等物の期首残高
2,596
2,932
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,360
※ 2,965