(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

246

267

 

減価償却費

55

55

 

のれん償却額

22

26

 

繰延資産償却額

1

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

5

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

2

 

受取利息及び受取配当金

1

2

 

支払利息

0

2

 

為替差損益(△は益)

1

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

46

 

保険解約返戻金

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

156

28

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

86

25

 

仕入債務の増減額(△は減少)

164

37

 

その他

63

102

 

小計

291

360

 

利息及び配当金の受取額

1

2

 

利息の支払額

0

2

 

法人税等の支払額

159

64

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133

295

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18

221

 

定期預金の払戻による収入

26

141

 

有形固定資産の取得による支出

65

14

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

無形固定資産の取得による支出

12

12

 

投資有価証券の取得による支出

101

 

投資有価証券の売却による収入

81

 

事業譲受による支出

114

 

繰延資産の取得による支出

13

 

その他

24

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6

 

長期借入金の返済による支出

89

49

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

110

85

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

206

135

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

236

32

現金及び現金同等物の期首残高

2,596

2,932

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,360

 2,965